Référence : règles d’imputation automatique des paiements de clients

Vous pouvez utiliser la tâche

Imputer automatiquement des paiements de clients

pour lancer les règles d’imputation automatique. Workday traite chaque règle dans l’ordre numérique de zéro à 7.

Numéro de règle	Nom de la règle	Description	Éléments à prendre en compte
Zéro	Crédits sur factures référencées (Workday)	Fait correspondre les ajustements de factures de clients avec les factures de clients spécifiquement référencées par l’ajustement de facture.	Exclut les ajustements dont la case Imputer l’ajustement immédiatement est cochée.
1	Factures référencées avec le montant à payer (Workday)	Correspond aux paiements de clients dont un avis de versement référence les factures de clients spécifiques avec une valeur Montant à payer .	Workday récupère les paiements en fonction des paramètres que vous spécifiez dans la tâche d’imputation automatique : Société Clients auteurs de versements Date de transaction à utiliser
2	Avis de versement sans facture avec montant à payer (Workday)	Correspond aux paiements de clients qui ont des valeurs Client à facturer et Montant à payer dans l’information sur la ligne de versement.	Exclut les paiements de clients qui font référence à des factures spécifiques.
3	Factures référencées sans montant à payer (Workday)	Correspond aux paiements de clients dont le champ Avis de versement fait référence à des factures spécifiques avec le client à facturer et qui n’ont pas de valeur Montant à payer .	Exclut les paiements de clients qui ont une valeur Montant à payer .
4	Avis de versement sans facture et sans montant à payer (Workday)	Correspond aux paiements de clients qui ont un avis de versement autre que les factures de clients référencées et aucune valeur Montant à payer .	Lorsque vous enregistrez un paiement de client, vous entrez uniquement le reste de l’information sur le versement, comme le nº de bon de commande dans le type d’avis de versement.
5	Montant dû de la facture (Workday)	Fait correspondre le Montant total de paiement dans la tâche Enregistrer un paiement de client au montant dû sur une facture de client.	Il n’y a aucune information concernant le versement sur la facture.
6	Solde du dernier relevé du client (Workday)	Fait correspondre le montant total du paiement au dernier solde de relevé pour un client dont le client auteur de versements est fourni sur le paiement.	Fait correspondre le montant total du paiement dans la tâche Enregistrer un paiement de client au solde total sur le dernier relevé client. Il n’y a aucune information concernant le versement sur la facture.
7	Solde actuel du client (Workday)	Fait correspondre le montant total du paiement au solde actuel pour un client dont le client auteur de versements est fourni sur le paiement.	Fait correspondre le montant du paiement dans la tâche Enregistrer un paiement de client au montant du solde en monnaie de présentation sur le récapitulatif du solde pour un client actuel. Il n’y a aucune information concernant le versement sur la facture.