Étapes : définir le tableau d’exploration de la trésorerie
- Définissez votre locataire pour Drive.
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Discovery Boards: Administration
- Discovery Boards: Create
- Discovery Boards: Manage Curated Data Source Field List
- Discovery Boards: Manage Delivered Discovery Boards
Vous pouvez copier le tableau d’exploration de la trésorerie dans Workday Drive afin d’améliorer la façon dont vous affichez et effectuez le suivi des positions de trésorerie et des prévisions de trésorerie. Vous pouvez configurer et personnaliser les visualisations dans un espace de travail interactif afin d’analyser vos soldes de trésorerie et vos opérations de trésorerie.
- Autorisez les utilisateurs à accéder à la source de données sous-jacente pour chaque visualisation. Configurez les domaines de sécurité suivants :
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- Reports: Cash Forecast Reporting
- SélectionnezTableau d’exploration de la trésoreriedans la liste des tableaux d’exploration disponibles dans votre locataire.Faites une copie et enregistrez-la dans votre Drive.
- Accédez à votre Drive.Ouvrez la version copiée et entrez des valeurs d’invite et de date dans le panneauSource de donnéespour chaque feuille.
- Dans le rapportMaintain Field Lists for Reporting, configurez les champsExplorer parpour explorer et afficher les détails de chaque visualisation. Les champs sont disponibles dans les objets de gestion suivants :
- Relevé bancaire
- Bank Statement Balance(All)
Ensuite, activez votre liste de champs choisis pour les tableaux d’exploration.
- Personnalisez vos visualisations et vos invites de rapport.
- Partagez le tableau d’exploration avec d’autres utilisateurs de votre organisation.