Référence : rapports sur la position de trésorerie
Ce tableau répertorie les rapports qui offrent une visibilité sur votre position de trésorerie quotidienne en fonction des soldes des comptes bancaires et des flux de trésorerie externes. Workday regroupe les activités de trésorerie quotidiennes en catégories logiques en fonction des définitions de worktag de relevé bancaire. Vous pouvez utiliser les rapports pour évaluer vos entrées et sorties pour des activités de financement ou d’investissement.
Rapport | Description |
|---|---|
Position de trésorerie intrajournalière en devise du compte bancaire
| Affiche les encaissements et paiements du jour courant dans la devise du compte bancaire à l’aide des relevés bancaires intrajournaliers et des activités de trésorerie externes. Le rapport vous permet de repérer un déficit ou un excédent de fonds en fonction du solde cible et du solde de clôture du compte bancaire. Vous pouvez exécuter le rapport par compte bancaire ou devise, et filtrer les comptes bancaires par structure de gestion centralisée de la trésorerie. Vous sélectionnez les soldes d’ouverture et de clôture à afficher par leur code de type de relevé bancaire. |
Position de trésorerie intrajournalière en monnaie de présentation
| Affiche les encaissements et paiements du jour courant dans la monnaie de présentation à l’aide des relevés bancaires intrajournaliers et des activités de trésorerie externes. Le rapport vous permet de repérer un déficit ou un excédent de fonds en fonction du solde cible et du solde de clôture du compte bancaire. Vous pouvez exécuter le rapport par compte bancaire, société ou institution financière. Vous pouvez également filtrer les comptes bancaires par structure de gestion centralisée de la trésorerie. |
Position de trésorerie du jour précédent en devise du compte bancaire
| Affiche les encaissements et les paiements du jour précédent dans la devise du compte bancaire en utilisant les relevés bancaires du jour précédent. Vous pouvez exécuter le rapport par compte bancaire et filtrer les comptes bancaires par structure de gestion centralisée de la trésorerie. Vous sélectionnez les soldes d’ouverture et de clôture à afficher par leur code de type de relevé bancaire. |
Position de trésorerie du jour précédent en devise du compte bancaire (d’après le solde d’ouverture)
| Affiche les encaissements et les paiements du jour précédent dans la devise du compte bancaire en utilisant les relevés bancaires du jour précédent. Vous pouvez exécuter le rapport par compte bancaire et filtrer les comptes bancaires par structure de gestion centralisée de la trésorerie. La position de trésorerie est fondée sur les soldes de clôture des relevés bancaires. |
Position de trésorerie du jour précédent en monnaie de présentation
| Affiche les encaissements et les paiements du jour précédent dans la monnaie de présentation à l’aide des relevés bancaires du jour précédent. Vous pouvez exécuter le rapport par compte bancaire, société ou institution financière. Vous pouvez également filtrer les comptes bancaires par structure de gestion centralisée de la trésorerie. |
Position de trésorerie du jour précédent en monnaie de présentation (d’après le solde d’ouverture)
| Affiche les encaissements et les paiements du jour précédent dans la monnaie de présentation à l’aide des relevés bancaires du jour précédent. Vous pouvez exécuter le rapport par compte bancaire, société ou institution financière. Vous pouvez également filtrer les comptes bancaires par structure de gestion centralisée de la trésorerie. La position de trésorerie est fondée sur les soldes de clôture des relevés bancaires. |