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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : générer des rapports de prévision de trésorerie

Étapes : générer des rapports de prévision de trésorerie

  • Configurez le processus de gestion
    Événement lié à un rapport de prévision de trésorerie
     et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Cash Management.
  • Sécurité : domaines
    Process: Cash Forecast Reporting
     et
    Reports: Cash Forecast Reporting
     dans le domaine fonctionnel Cash Management.
Nous prévoyons de retirer la fonctionnalité de prévision de trésorerie 1.0 dans une future mise à jour. Workday vous recommande d’utiliser les nouvelles prévisions de trésorerie avec Worksheets, qui offrent des fonctionnalités avancées de modélisation des prévisions et de production de rapports.
Pour générer des rapports de prévision de trésorerie, vous pouvez définir la disposition des rapports, déterminer les entrées système et manuelles, générer un rapport, effectuer des ajustements et les publier pour que d’autres personnes puissent les consulter. Vos rapports peuvent utiliser des soldes bancaires et des transactions déjà entrés dans Workday. Vous pouvez également définir des entrées externes supplémentaires et enregistrer les ajustements qui s’y rapportent, ce qui est nécessaire pour finaliser les rapports.
Au-delà des prévisions de trésorerie, vous pouvez utiliser ce rapport comme un simple outil de rapport générique dans lequel vous pouvez extraire des informations spécifiques sur des transactions.
  1. Organisez votre rapport de prévision de trésorerie sur papier en tenant compte de vos sources de données et de la nature de vos colonnes et de vos rangées.
  2. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour des catégories de composantes de prévision de trésorerie
    .
    Créez des catégories dans lesquelles organiser vos composantes de prévision de trésorerie afin de pouvoir les récupérer plus tard.
  3. Celles-ci constituent les rangées de votre rapport.
  4. Utilisez cette tâche au besoin pour limiter l’étendue des données extraites des sources Workday dans vos composantes de prévision de trésorerie.
  5. Cela constitue les colonnes de votre rapport.
  6. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour des catégories de rapports de prévision de trésorerie
    .
    Créez des catégories dans lesquelles organiser les définitions de vos rapports de prévision de trésorerie afin de les récupérer plus tard.
  8. Définissez des profils de rapport de prévision de trésorerie.
    Ces profils vous permettent d’afficher le rapport de prévision de trésorerie. Utilisez-les pour définir les options d’affichage d’une vue unique du rapport de prévision de trésorerie.
    1. Accédez à la tâche
      Créer/Modifier un profil de rapport de prévision de trésorerie
      .
    2. Indiquez que le
      type de vue de prévision de trésorerie
       remplace la vue par défaut de la définition du rapport de prévision de trésorerie.
    3. Sélectionnez la
      devise
       dans laquelle vous souhaitez afficher le rapport et le
      type de taux
       de conversion de devises. Vos sélections remplacent la devise et le type de taux pour chacune des composantes.
    4. Sélectionnez
      Worktags
       pour filtrer les résultats du rapport selon une dimension précise, comme le client.
  9. Accédez à la tâche
    Créer un rapport de prévision de trésorerie
    .
    Générez et affichez le rapport.
  11. (Facultatif) Dans le rapport de prévision de trésorerie, sélectionnez
    Actualiser les données
     pour mettre à jour un rapport afin qu’il comprenne :
    • Les données sur les transactions nouvelles ou changées qui sont disponibles depuis l’exécution du rapport.
    • Les ajustements apportés au rapport.
    • Les changements apportés au profil de rapport.
      L’option
      Actualiser les données
       ne tient pas compte des modifications apportées aux éléments suivants :
      • La définition de composante de prévision de trésorerie.
      • Les règles de conditions que vous utilisez dans la définition de la composante de prévision de trésorerie.
      • La définition de rapport de prévision de trésorerie.
      Si vous changez ces définitions, créez un nouveau rapport.
  12. Dans le rapport de prévision de trésorerie, cliquez sur
    Publier
     afin de lancer le processus de finalisation du rapport pour publication.
    La publication lance le processus de gestion
    Événement lié à un rapport de prévision de trésorerie
     qui envoie le rapport terminé pour notification et approbation. Dans la mesure où le rapport est en cours de publication, les approbateurs doivent avoir un accès de sécurité au domaine
    Process: Cash Forecast Reporting
    . Si vous avez inclus une étape de révision dans le processus de gestion, les responsables de la révision peuvent mettre à jour le rapport pendant la révision et l’approbation.
    Une fois qu’un rapport est publié, il ne peut pas être modifié ou actualisé.
  13. Affichez le rapport de prévision de trésorerie publié.
    Les lecteurs doivent avoir les droits d’accès aux rapports de prévision de trésorerie publiés dans le domaine
    Reports: Cash Forecast Reporting
    .
  14. Si nécessaire, vous pouvez
    Retirer
     l’événement de publication du rapport, ce qui fait revenir le rapport au statut de brouillon. À ce stade, vous pouvez modifier, actualiser et publier de nouveau le rapport.
Un flux de processus classique démarre lorsque le gestionnaire de la trésorerie crée un rapport. Les personnes disposant des autorisations de sécurité le voient, puis le gestionnaire de la trésorerie le modifie et le soumet pour publication. Le processus de gestion
Événement lié à un rapport de prévision de trésorerie
 achemine le rapport pour approbation facultative. Lorsque le processus de gestion est terminé, le rapport de prévision de trésorerie est publié et le contrôleur peut le lire.