Créer des demandes de paiement divers
- Définissez une méthode comptable pour les demandes de paiement divers.
- Configurez le processus de gestionÉvénement de demande de paiement diverset la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Miscellaneous Payments.
Vous pouvez créer une demande de paiement divers pour effectuer des paiements uniques à des bénéficiaires divers. Pour régler ces paiements, vous pouvez sélectionner un règlement express directement à partir de la demande de paiement ou utiliser un lot de règlement manuel ou planifié. Workday détermine la date de paiement au moment du règlement, ce qui vous permet d’harmoniser la date d’échéance avec la date prévue du paiement pour répondre aux exigences de votre entreprise.
- Accédez à la tâcheCréer une demande de paiement divers.
- Pour la sectionInformation principale, tenez compte des éléments suivants :
Option Description BénéficiaireLorsque vous créez un nouveau bénéficiaire divers, vous pouvez le désigner comme bénéficiaire unique qui sera désactivé une fois que Workday règle le paiement.Catégorie de demandesWorkday utilise la catégorie que vous sélectionnez ici pour classer et regrouper les demandes de paiement aux fins de suivi, de production de rapports et de traitement.Vous pouvez utiliser la tâcheMettre à jour des catégories de demandes de paiement diverspour créer et gérer ces catégories.Code de traitementSélectionnez la façon dont vous souhaitez traiter la demande de paiement divers. Vous pouvez utiliser cet attribut pour :- Regrouper les paiements divers en lots de règlement.
- Organiser les paiements par chèque et par avis dans des fichiers de lots pour impression.
- Générer des paiements divers dans des rapports personnalisés.
Code de routage bancaireS’affiche lorsque vous configurez des codes de routage bancaire et que vous les mappez à des comptes bancaires dans les règles de routage bancaire.Lorsque vous souhaitez que Workday règle la demande de paiement divers à partir d’un compte bancaire spécifique, sélectionnez le code de routage bancaire correspondant. - Pour la sectionDétails du paiement, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Montant total de contrôleEntrez un montant total de contrôle à valider selon leMontant total de paiementcalculé avant de pouvoir enregistrer ou soumettre la demande de paiement.Demander le paiement expressSélectionnez cette option pour acheminer la demande de paiement divers par le biais d’un lot de règlement express afin que Workday crée automatiquement un lot de règlement pour celle-ci. Workday crée le lot de règlement lorsque le processus de gestionÉvénement de demande de paiement diversest terminé.Objet de paiement du pays d’origineObjet de paiement du pays de réceptionS’affichent lorsque vous activez les codes objet de paiement .Sélectionnez des codes objet de paiement qui désignent l’objet du paiement, comme l’exigent les banques ou les exigences réglementaires locales dans le pays d’origine ou de réception. Voir Concept : codes d’objet de paiementle - Dans l’ongletLignes, entrez les détails du paiement :
Option Description Catégorie de dépensesLa catégorie de dépenses associe les articles/éléments aux règles d’inscription comptable correspondantes et fournit des détails supplémentaires pour la production des rapports. Si vous sélectionnez un article/élément, Workday inscrit automatiquement la catégorie qui est affectée à l’article/élément, que vous ne pouvez pas modifier.Montant totalLaquantitémultipliée par lecoût unitairepour un article/élément sélectionné. Si vous changez la valeur calculée, Workday recalcule le coût unitaire. - (Facultatif) Dans l’ongletChamps divers, entrez les renseignements supplémentaires que vous devez saisir dans la demande de paiement.Exemple : un spécialiste des réclamations d’assurance peut utiliser ces champs pour entrer la date de l’accident et le numéro de police du client pour une réclamation.
- Workday achemine le processus de gestionÉvénement de demande de paiement diversaux fins de révision et d’approbation.
- Si vous avez sélectionné le règlement express, Workday utilise également le processus de gestionÉvénement lié à un lot de règlement expresspour acheminer le document pour les approbations de règlement.
- Workday crée automatiquement des écritures opérationnelles dans la devise indiquée pour les paiements approuvés.
Pour afficher les informations sur les demandes de paiement divers, utilisez les rapports suivants :
- Rechercher des demandes de paiement divers: recherchez et gérez les demandes de paiement dans votre organisation. Vous pouvez également afficher les détails comptables des paiements divers réglés.
- Rechercher des paiements: pour rechercher tous les paiements divers applicables à votre organisation, filtrez par la catégorie de paiementPaiement divers.
- Mes demandes de paiement divers: recherchez et gérez uniquement les demandes de paiement que vous créez. Vous pouvez également afficher les détails comptables des paiements divers réglés.