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Dernière mise à jour : 2023-09-08
Étapes : définir la comptabilisation de la trésorerie et des structures de gestion centralisée de comptabilisation de la trésorerie

Étapes : définir la comptabilisation de la trésorerie et des structures de gestion centralisée de comptabilisation de la trésorerie

Vous pouvez définir la comptabilisation de la trésorerie et des structures de gestion centralisée de comptabilisation de la trésorerie à l’aide de comptes de grand livre ou de récapitulatifs de grand livre pour prendre en charge les processus de vérification des soldes de trésorerie et des créances de trésorerie. Vous pouvez configurer les options de dépassement pour chaque worktag de mise en équilibre ou chaque niveau de structure de gestion centralisée de comptabilisation de la trésorerie pour vous assurer d’avoir suffisamment de trésorerie disponible pour le règlement de paiements ou l’inscription de retraits de transactions bancaires ad hoc.
  1. Définissez la mise en équilibre par worktag.
    Définissez :
    1. Les types de worktags de mise en équilibre principaux et les worktags à utiliser pour les écritures de mise en équilibre.
    2. (Facultatif) Une règle de mise en équilibre de la trésorerie pour équilibrer les écritures comptables de la trésorerie par worktag de mise en équilibre principal pour chaque compte bancaire.
  2. (Facultatif) Créez des hiérarchies de worktags de mise en équilibre.
    Regroupez les worktags de mise en équilibre principaux associés en hiérarchies à utiliser pour les structures de gestion centralisée de comptabilisation de la trésorerie. Workday prend en charge plusieurs niveaux de hiérarchies et de structures de gestion centralisée de la trésorerie. Les types de worktags peuvent inclure des dimensions de gestion prédéfinies par Workday, telles que fonds, unité d’exploitation ou centre de coûts, ou votre propre organisation personnalisée.
  4. Créez une étiquette personnalisée pour remplacer l’étiquette par défaut
    Comptabilisation de la trésorerie
     par un terme propre à votre organisation. Workday remplace toutes les instances de
    comptabilisation de la trésorerie
     qui s’affichent dans la tâche
    Mettre à jour la comptabilisation de la trésorerie et des structures de gestion centralisée de comptabilisation de la trésorerie
     .
    Les rapports personnalisés que vous créez à l’aide des champs de rapport de comptabilisation de la trésorerie prédéfinis par Workday afficheront uniquement l’étiquette par défaut.
  5. Configurez la vérification avancée des soldes de trésorerie.
    Configurez les processus de gestion et les options utilisés pour évaluer les espèces disponibles dans un compte de grand livre avant l’inscription d’une transaction bancaire ad hoc et le règlement d’un paiement.
Votre définition de la comptabilisation de la trésorerie et les structures de gestion centralisée de comptabilisation de la trésorerie sont disponibles pour les vérifications des soldes de trésorerie.