Créer la comptabilisation de la trésorerie et des structures de gestion centralisée de comptabilisation de la trésorerie

Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel Cash Management :

Rapports : Rapports sur la comptabilisation de la trésorerie et des structures de gestion centralisée de comptabilisation de la trésorerie

Définition : comptabilisation de la trésorerie et structure de gestion centralisée de comptabilisation de la trésorerie

Sécurité : domaine Public Reporting Items
dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable.

Sécurité : domaine View: Cash Balance Check
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Vous pouvez définir des comptes de grand livre à utiliser pour le calcul des soldes de trésorerie lors des vérifications du solde de trésorerie. Workday applique la définition de la comptabilisation de la trésorerie par défaut à tous les worktags de mise en équilibre principaux et à toutes les sociétés de votre locataire. Vous pouvez également utiliser des hiérarchies de worktags de mise en équilibre principaux pour regrouper la trésorerie disponible pour les vérifications du solde de trésorerie.

Workday offre la possibilité de remplacer la configuration par défaut pour des worktags de mise en équilibre principaux spécifiques dans votre définition.

Accédez à la tâche

Mettre à jour la comptabilisation de la trésorerie et des structures de gestion centralisée de comptabilisation de la trésorerie

Pour l’onglet

Définition de la comptabilisation de la trésorerie

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Grand livre et récapitulatifs du grand livre	Sélectionnez les grands livres et les récapitulatifs du grand livre que Workday utilise pour calculer les soldes de trésorerie. Workday évalue ces soldes de comptes de grand livre au niveau du worktag de mise en équilibre. Exemple : vous effectuez un paiement associé au worktag de mise en équilibre Fonds1. Lorsque vous activez la vérification du solde de trésorerie pour le règlement, Workday vérifie le solde du Fonds1 dans le grand livre de trésorerie avant d’effectuer le règlement du paiement.
Option de dépassement par défaut	Indiquez si Workday peut utiliser des fonds à découvert par rapport aux worktags de mise en équilibre. Workday applique l’option de dépassement par défaut à tous les worktags de mise en équilibre principaux de votre locataire.
Worktag de mise en équilibre Remplacement de l'option de dépassement	(Facultatif) Sélectionnez cette option pour remplacer la définition de comptabilisation de la trésorerie et l’option de dépassement par défaut pour des worktags de mise en équilibre principaux spécifiques. Vous pouvez sélectionner un autre compte de grand livre ou une combinaison de compte de trésorerie par défaut et de compte de trésorerie de remplacement. Workday rejette les paiements associés aux worktags de mise en équilibre ou utilise des fonds à découvert du solde d’un groupe de comptes et d’un grand livre spécifiés. Si vous avez défini une règle de mise en équilibre de la trésorerie à utiliser pour les créances de trésorerie, vous pouvez également sélectionner des worktags de mise en équilibre principaux que vous avez associés à un compte bancaire. Workday génère les entrées interworktags au moment du règlement.

(Facultatif) Pour l’onglet

Définition de structure de gestion centralisée de comptabilisation de la trésorerie

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Hiérarchie de plus haut niveau de structures de gestion centralisée de la trésorerie	Sélectionnez la hiérarchie de worktags de mise en équilibre de niveau supérieur pour représenter les structures de gestion centralisée de la trésorerie. Workday traite toutes ses hiérarchies subordonnées comme des structures de gestion centralisée de la trésorerie individuelles. Avant de mettre à jour la sélection de la hiérarchie de worktags, vous devez effacer tous les remplacements de la section Remplacement de l’option de dépassement par défaut .
Option de dépassement par défaut	Indiquez si Workday peut utiliser des fonds à découvert par rapport à la combinaison de worktags de mise en équilibre principaux dans toutes les hiérarchies de structures de gestion centralisée de la trésorerie.
Sélectionner une hiérarchie Option de dépassement pour la structure de gestion centralisée de la trésorerie	(Facultatif) Sélectionnez les options de dépassement pour la hiérarchie de structures de gestion centralisée de plus haut niveau par hiérarchie de structures subordonnées. Workday rejette les paiements ou utilise des fonds à découvert au niveau de la hiérarchie subordonnée de structures de gestion centralisée de la trésorerie.

Pendant le règlement de paiements ou le traitement de transactions bancaires ad hoc, Workday applique votre définition de la comptabilisation de la trésorerie et des structures de gestion centralisée de comptabilisation de la trésorerie aux vérifications de soldes de trésorerie et :

Évalue les soldes du grand livre de trésorerie pour chaque worktag de mise en équilibre principal indépendamment ou dans le cadre d’une ou de plusieurs structures de gestion centralisée de la trésorerie.

Calcule les soldes de grand livre par société ou pour toutes les sociétés de votre locataire en fonction de vos paramètres de vérification des soldes de trésorerie.

Révisez le rapport

Afficher une définition de la comptabilisation de la trésorerie

pour confirmer votre définition de la comptabilisation de la trésorerie.

Pour réviser les détails de la vérification du solde de trésorerie des transactions bancaires ad hoc, créez des rapports personnalisés à l’aide des champs de rapport suivants :

Solde de trésorerie vérifié

: Indique si le solde de trésorerie d’une transaction bancaire ad hoc est vérifié ou non.

Statut de la vérification du solde de trésorerie

: affiche le statut de la vérification du solde de trésorerie pour une ligne de transaction bancaire ad hoc. Exemple : Réussite, Échec ou Non coché.

Étapes : configurer la vérification avancée du solde de trésorerie

Définir les règles de mise en équilibre de la trésorerie pour les transactions au comptant