Étapes : effectuer une analyse des frais bancaires
L’analyse des frais bancaires vous permet de valider vos frais de services bancaires dans plusieurs institutions financières. Vous pouvez comparer les frais facturés sur vos relevés de frais bancaires aux taux de services contractuels, et évaluer les écarts de tarification dans les rapports sur les écarts.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des codes de services bancaires avec frais.Entrez les codes de services bancaires et leurs descriptions pour chaque institution financière. Vous pouvez sélectionner ces codes de service quand vous créez des contrats de services bancaires avec frais et enregistrez des relevés de frais bancaires.Sécurité : le domaineSet Up: Bank Fee Analysisdans le domaine fonctionnel Cash Management.
Vous pouvez désormais analyser vos frais de services bancaires.
Utilisez le rapport
Analyse d’écarts de frais bancaires
pour déterminer si les frais de gestion de vos institutions financières sont corrects. Workday calcule les écarts entre :- Les frais bancaires réels indiqués sur vos relevés de frais bancaires.
- Les frais bancaires attendus en fonction des montants contractuels pour chaque code de service.