Entrer des relevés de frais bancaires

Sécurité : le domaine Process: Bank Fee Statements
dans le domaine fonctionnel Cash Management.

Enregistrez vos relevés de frais bancaires pour faire le suivi des frais de gestion, des taux de rémunération et des informations de rémunération pour une période de facturation.

Vous pouvez également importer vos relevés de frais bancaires dans Workday à l’aide de l’un des modèles d’intégration de relevés de frais bancaires suivants :

Import EDI 822 Bank Fee Statements — Importe des fichiers au format ASC X12 EDI 822.

Import ISO 20022 V1 Bank Fee Statements — Importe des fichiers au format ISO 20022 camt.86 V1
.

Import ISO 20022 V2 Bank Fee Statements — Importe des fichiers au format ISO 20022 camt.86 V2
.

Core Connector: Bank Fee Statements Inbound — Importe les fichiers dans un format défini par Workday. L’intégration personnalisée vous permet de charger des formats autres que EDI 822 et ISO 20022.

Accédez à la tâche

Enregistrer un relevé de frais bancaires

Indiquez la

Date de début du relevé

et la

Date de fin du relevé

du relevé de frais bancaires. Workday sélectionne dans votre compte les lignes correspondant à ces dates.

(Facultatif) Indiquez la

Monnaie de déclaration

que vous utilisez pour payer les taxes sur les frais de services bancaires.

Workday calcule les taxes sur les frais de service dans cette devise.

(Facultatif) Indiquez la

Devise de règlement

que vous utilisez pour payer les frais de services bancaires.

Pour l’onglet

Solde, taux et compensation

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Code de compensation des frais bancaires	Sélectionnez le code de compensation standard pour les renseignements de solde, de taux et de compensation applicables à la période de facturation spécifique. Exemple : la compensation inclut les indemnités de gain et les soldes moyens disponibles.
Montant compensateur	Entrez les informations relatives au montant compensateur et au montant du solde. Pour plus d’informations sur les taux, saisissez la méthode de calcul du taux pour la période de facturation indiquée.

Pour l’onglet

Lignes de relevé de frais bancaires

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Code de l’AFP Code de service bancaire avec frais	Sélectionnez un code de l’AFP (Association of Financial Professionals) pour chaque code de service bancaire. Les institutions financières mappent les codes de service individuels à ces codes AFP pour standardiser les codes et les descriptions des services. Saisissez une nouvelle ligne avec les montants du solde pour chaque service du relevé de frais bancaires.

Pour l’onglet

Taux de conversion

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Devise source Devise cible	(Facultatif) Indiquez la devise utilisée pour les frais de gestion et sa devise cible pour la conversion. Les devises sources et cibles indiquent le taux de conversion que Workday applique lors de la conversion d’une devise de facturation à une devise de règlement. Vous pouvez faire le suivi des devises et des taux de change utilisés par les institutions financières quand elles vous facturent des services.
Date de cotation	(Facultatif) Entrez la date du taux de change utilisé pour la conversion de devise. La date de cotation sur le relevé des frais bancaires indique la date du taux de change exacte pour les frais de gestion.

Option

Description

Devise source

Devise cible

(Facultatif) Indiquez la devise utilisée pour les frais de gestion et sa devise cible pour la conversion.

Les devises sources et cibles indiquent le taux de conversion que Workday applique lors de la conversion d’une devise de facturation à une devise de règlement. Vous pouvez faire le suivi des devises et des taux de change utilisés par les institutions financières quand elles vous facturent des services.

Date de cotation

(Facultatif) Entrez la date du taux de change utilisé pour la conversion de devise. La date de cotation sur le relevé des frais bancaires indique la date du taux de change exacte pour les frais de gestion.

Workday utilise les informations du relevé de frais bancaires pour calculer les exceptions de prix et les montants d’écart par rapport aux frais bancaires contractuels.

Utilisez les rapports suivants pour passer en revue les détails des lignes de relevé de frais bancaires et des relevés de frais bancaires :

Rechercher des relevés de frais bancaires

Rechercher des lignes de relevé de frais bancaires

Vous pouvez également utiliser les rapports suivants pour afficher le total des frais bancaires facturés par chaque institution financière et société par période de facturation :

Frais bancaires totaux par institution financière

Frais bancaires totaux par société

Étapes : effectuer une analyse des frais bancaires

Steps: Set Up Bank Fee Statement Connectors