Créer des contrats de services bancaires avec frais

Sécurité : domaine Process: Bank Fee Service Contract
dans le domaine fonctionnel Cash Management.

Créez un contrat de service qui contient les codes de service spécifiques de la banque et la tarification contractuelle de l’institution financière. Vous pouvez joindre des pièces justificatives pour les frais de services bancaires, comme votre accord contractuel.

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Créer un contrat de services bancaires avec frais

Pour l’onglet

Lignes de contrat de services

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Code de service bancaire	Sélectionnez un code de service bancaire à ajouter au contrat de service. Si le code de service bancaire n’est pas disponible, vous pouvez créer le code de service directement à partir du contrat de services. Les codes de service bancaire identifient les frais spécifiques et les frais associés sur les relevés d’analyse.
Type de tarification	Sélectionnez une structure de tarification utilisée par la banque pour calculer les frais de service : Fixe : un coût fixe pour chaque occurrence du service. Forfaitaire : un coût fixe unique qui ne varie pas en fonction du volume. Par palier : une structure de tarification fondée sur le volume dans laquelle le coût des services individuels diminue à mesure que le palier de tarification suivant est atteint. Seuil : une structure de tarification fondée sur le volume dans laquelle le coût du service diminue pour toutes les instances du service quand les seuils sont atteints.
Frais de base	(Facultatif) Frais facturés en plus du prix unitaire du service bancaire.
Frais minimums Frais maximums	(Facultatif) Les frais de service minimums et maximums correspondent aux frais bancaires par période de facturation, quelle que soit l’utilisation. Exemple : pour le code de service bancaire 123, votre banque facture des frais maximums de 50,00 et un coût unitaire de 5,00. Votre volume de services pour cette période est de 30. Vous ne payez que les frais maximums de 50,00 au lieu des 150,00 réels.

Workday compare les frais prévus définis dans votre contrat de services aux frais bancaires réels indiqués sur le relevé de frais bancaires. Vous pouvez utiliser le rapport

Analyse d’écarts de frais bancaires

pour afficher les résultats.

En ce qui concerne les frais de service négociés pour les oppositions à un paiement, les types de tarification par palier et par seuil sont utilisés. Ces exemples affichent la décomposition des coûts par nombre de demandes au cours d’une période de facturation donnée pour les types de tarification.

Avec la tarification par paliers, les trois premières demandes d’opposition à un paiement coûtent 60,00 $, le palier suivant de demandes coûte 600,00 $ et le dernier palier atteint entraîne un coût supplémentaire. Les coûts liés aux oppositions à un paiement s’accumulent à mesure que le volume de services augmente :

Nombre minimum et maximum d’oppositions à un paiement	Prix pour le palier	Demandes réelles
1 à 50	20,00 $	3
De 51 à 100	10,00 $	60
101 ou plus	5,00 $	300
		Coût total : 2 160,00 $

Avec la tarification par seuil, dès que le volume de services atteint un seuil de 101, toutes les demandes d’opposition à un paiement existantes et futures ont le même prix unitaire de 5,00 $ :

Nombre d’oppositions à un paiement	Prix associé au seuil	Demandes réelles
50	20,00 $
100	10,00 $
101 ou plus	5,00 $	300
		Coût total : 1 500,00 $

Entrez ou téléchargez manuellement vos relevés de frais bancaires.