Étapes : définir des catégories comptables
Vous pouvez regrouper logiquement des objets comptables similaires aux fins d’inscription, de recherche et de production de rapports. Vous pouvez définir des catégories comptables pour les éléments suivants :
- Actifs de l’entreprise
- Des clients
- Radiations de créances
- Produits
- Dépenses
- Des fournisseurs
Workday exige que vous affectiez une catégorie à chaque client, fournisseur, article, actif de l’entreprise et radiation.
- Créez des catégories pour classer les types de catégories de dépenses pour lesquelles vous souhaitez générer des rapports. Exemples : actifs, éléments de frais.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des catégories de clients.Créez des catégories pour classer vos types de clients. Exemples : tourisme d’accueil, technologie.Sécurité : domaineSet Up: Customer Categoriesdans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Voir : Étapes : définir les autorisations de sécurité.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des catégories de fournisseurs.Créez des catégories pour classer les types de fournitures que vous souhaitez comptabiliser. Exemples : fournitures de bureau, utilitaires.Sécurité :domaine Set Up: Supplier Categoriesdans le domaine fonctionnel Common Financial Management.Voir Étapes : définir les autorisations de sécurité.
- Ajoutez des catégories pour classer les types de produits dont vous avez besoin pour effectuer le suivi et produire des rapports. Exemples : vente de produits, revenu d’intérêts.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les motifs de radiations de créances.Créez des motifs pour décrire les créances que vous souhaitez radier. Exemples : créance douteuse, radiation standard.Sécurité :domaine Set Up: Receivable Write-off Categoriesdans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Pour tous les types de catégories, vous pouvez utiliser des catégories comptables à affecter comme caractéristiques aux objets comptables et aux personnes. Vous pouvez alors :
- Produire des rapports sur tout ce qui est affecté à une catégorie précise.
- Acheminer les transactions vers les comptes de grand livre appropriés en utilisant des catégories comme conditions dans les règles d’inscription comptable.
- Rechercher et trouver des groupes d’objets ou de personnes selon une catégorie précise.
Pour les catégories de dépenses et de produits, vous pouvez :
- Utiliser les catégories comme worktags. Exemple : lorsque vous créez une écriture, marquez-la avec une catégorie de dépenses ou de produits.
- Écrire des transactions dans une catégorie sans avoir à préciser d’éléments. Exemple : quand vous créez une facture, écrivez une ligne et son montant dans une catégorie générale plutôt que dans un élément précis.