Étapes : auditer les ajustements de conversion cumulés
À des fins d’audit, vous devez vérifier que Workday a calculé et déclaré correctement les ajustements de conversion cumulés. Pour vérifier les calculs de l’écart de conversion, vous pouvez utiliser :
- L’ensemble de règles de conversion de comptes et les méthodes de conversion de comptes associées.
- RapportTaux de change historiques.
- Le rapportRapprochement des écarts de conversion par société, ou un autre rapport personnalisé qui inclut le montant inscrit au grand livre, le montant converti et le taux de conversion calculé.
Lorsque les taux de conversion calculés par Workday ne correspondent pas aux taux de change historiques, vous pouvez vérifier si les taux calculés ont été modifiés par des ajustements de conversion.
- Accédez au rapportAfficher un ensemble de règles de conversion de comptes.Passez en revue et notez les méthodes de conversion des comptes affectées à vos comptes de grand livre.Sécurité : domaineSet Up: Currency Translationdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- Accédez au rapportRapprochement des écarts de conversion par société.Passez en revue et notez les résultats de la traduction en vérifiant :
- Montants inscrits au grand livre.
- Montants convertis.
- Les taux de conversion calculés par Workday.
Pour les taux convertis à l’aide de la méthode de conversionHistorique, les taux calculés représentent un taux pondéré fondé sur la date comptable de chaque transaction et le taux inscrit pour ce jour.Pour auditer les taux, explorez les montants et affichez-les pardate comptableafin d’évaluer les lignes d’écriture sous-jacentes.Sécurité : domaineReport Executiondans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable. - Accédez au rapportTaux de change historiques.Pour vérifier que Workday a calculé correctement les taux de conversion, comparez les taux de conversion calculés à partir du rapportRapprochement des écarts de conversion par sociétéaux taux historiques de ce rapport.Sécurité : domaineReports: Currency Ratesdans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- (Facultatif) Si les taux calculés ne correspondent pas aux taux de change historiques, accédez au rapportRechercher des écritures.Pour rechercher des ajustements de conversion qui pourraient avoir changé les taux calculés, recherchez des écritures sans numéro d’écriture.Sécurité : domaineProcess: Journals - Reportingdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.