Étapes : conserver les données historiques lors de la mise à jour des ensembles de règles de conversion de comptes
- Sécurité : domaineSet Up: Currency Translationdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Dans certaines situations, vous voudrez peut-être changer la méthode de conversion de comptes affectée aux comptes de bilan dans votre ensemble de règles de conversion de comptes. Exemple : pour éviter que les éliminations ne soient pas équilibrées, vous mettez à jour votre ensemble de règles de conversion de comptes afin que les paires d’élimination intersociétés aient la même méthode de conversion de comptes.
Étant donné que Workday n’applique pas la date d’effet aux ensembles de règles de conversion de comptes, la modification de l’ensemble de règles modifie également les données historiques. Pour conserver les données historiques lorsque vous mettez à jour des ensembles de règles de conversion de comptes, nous vous recommandons :
- Renommez votre ensemble de règles de conversion de comptes existant pour indiquer sa date d’effet jusqu’au.
- Créez un nouvel ensemble de règles de conversion du compte qui est identique à celui qui existe déjà.
- Changez les affectations de méthodes de conversion de comptes dans le nouvel ensemble de règles.
- Sélectionnez l’ensemble de règles approprié lorsque vous exécutez des rapports financiers pour les exercices antérieurs ou les exercices actuels et futurs.
- Accédez à la tâcheModifier un ensemble de règles de conversion de comptes.Sélectionnez votre ensemble de règles de conversion de comptes existant.Changez le nom pour préciser une date d’effet pour cet ensemble de règles. Exemple :Standard (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025).Notez la configuration de l’ensemble de règles pour pouvoir copier les détails dans un nouvel ensemble de règles.
- Accédez à la tâcheCréer un ensemble de règles de conversion de comptes.Créez un nouvel ensemble de règles et attribuez-lui le nom que votre ensemble de règles existant avait avant de le changer. Exemple :Standard.Dupliquez la configuration à partir de l'ensemble de règles initial. Changez les affectations de méthodes de conversion de comptes au besoin.
En fin d’exercice, reportez les soldes de fin d’exercice à l’aide du nouvel ensemble de règles de conversion de comptes.
Lorsque vous exécutez des rapports financiers, utilisez :
- L’ensemble de règles initial pour les années antérieures.
- Le nouvel ensemble de règles pour l’année en cours et les années futures.
Lorsque vous exécutez des rapports qui comparent l’exercice en cours à l’exercice précédent, utilisez le nouvel ensemble de règles de conversion du compte dans la colonne de l’exercice en cours et l’ensemble de règles d’origine dans la colonne de l’exercice précédent.