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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : définir la comptabilité de trésorerie

Étapes : définir la comptabilité de trésorerie

Vous pouvez compléter la méthode de comptabilité générale des charges à payer complètes dans Workday avec une comptabilité de caisse, ce qui vous permet d’enregistrer plusieurs bases comptables pour les factures de clients et de fournisseurs prises en charge.
  1. Définissez des livres et des codes de livre de cumul et de la base de trésorerie.
    Pour tous les livres qui utilisent le code de livre en blanc dans le cadre de votre configuration de fonction de séquencement d’écritures, ajoutez le code de livre de cumul dans l’invite
    Inclut les codes de livre
     .
  2. Accédez au
    rapport Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
     .
    Dans la section
    Comptabilité de trésorerie
     , sélectionnez un code de livre pour les deux éléments suivants :
    • Code de livre pour la comptabilité de trésorerie
    • Code de livre pour la comptabilité d'exercice
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
  3. Accédez à la tâche
    Mettre à jour le mappage des sources d’écritures aux transactions opérationnelles
     .
    Mappez ces sources d’écritures à leur transaction opérationnelle :
    • Base de trésorerie pour le fournisseur Source des écritures
       dans
      la comptabilité de trésorerie pour le fournisseur
      .
    • Base de trésorerie pour le client Source des écritures
       de
      la base de trésorerie pour le client
      .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Journal Source
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  4. Créez un nouveau groupe ou modifiez un groupe existant pour ajouter
    Transaction de base au statut
    Types de transactions opérationnelles valides pour la clôture de périodes
    .
  5. Configurez le processus de gestion
    Événement de comptabilité de la trésorerie
     et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
    Workday ne prend pas en charge l’étape
    Action
     dans le processus de gestion
    Événement lié à la comptabilité de trésorerie
     .
  6. Créez un Créateur d’interfaces Entreprise entrant en fonction de l’opération de service Web
    Import Accounting Journal
     pour établir les soldes dans le code de livre comptable de la base de trésorerie.
    Configurez le processus de gestion
    Événement lié à une écriture comptable
     et la politique de sécurité dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  7. Créer des rapports sur la balance de vérification.
    Créez un rapport de balance de vérification à l’aide du code de livre en blanc pour repérer les soldes que vous devez reclasser.
  8. Créez un EIB entrant en fonction de l’opération de service Web
    Import Accounting Journal
     pour reclasser les soldes du code de livre en blanc au code de livre comptable de cumul.
    Configurez le processus de gestion
    Événement lié à une écriture comptable
     et la politique de sécurité dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  9. Lorsque vous utilisez des codes de livre dans des structures de plan budgétaire, assurez-vous que votre structure de plan n’inclut pas le code de livre comptable de la base de trésorerie.
Vous pouvez générer des états financiers selon la base de trésorerie et la base de cumul modifiée.
Pour changer le
code de livre configuré pour la comptabilité d’exercice
, vous devez d’abord effectuer le règlement et enregistrer l’encaissement pour tous les éléments intersociétés impayés.