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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : définir la comptabilité de trésorerie

Étapes : définir la comptabilité de trésorerie

Vous pouvez compléter la méthode de comptabilité générale avec cumul complet dans Workday par une comptabilité de caisse, ce qui vous permet d’enregistrer plusieurs bases de comptabilisation pour les factures de clients et de fournisseurs prises en charge.
  1. Définissez les livres de cumul et de trésorerie et les codes de livre.
    Pour tous les livres qui utilisent le code de livre en blanc dans le cadre de votre configuration de la fonction de séquencement d’écritures, ajoutez le code de livre de cumuls dans l’invite
    Inclut les codes de livre
     .
  2. Accédez au rapport
    Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
     .
    Dans la section
    Comptabilité de trésorerie
     , sélectionnez un code de livre pour :
    • Code de livre pour la comptabilité de trésorerie
    • Code de livre pour la comptabilité d'exercice
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
  3. Accédez à la tâche
    Mettre à jour le mappage des sources d’écritures aux transactions opérationnelles
     .
    Mappez ces sources d’écritures à leur transaction opérationnelle :
    • La source des écritures de trésorerie pour un fournisseur
       à
      la comptabilité de trésorerie pour le fournisseur
       .
    • La source des écritures de base de trésorerie pour un client
       à
      la base de trésorerie pour le client
       .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Journal Source
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  4. Créez un nouveau groupe ou modifiez un groupe existant pour ajouter
    Transaction de trésorerie
     comme un
    type de transaction opérationnelle valide pour la clôture de période
     .
  5. Configurez le processus de gestion
    Événement lié à une comptabilité de trésorerie
     et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
    Workday ne prend pas en charge l’ étape
    d’action
     dans le processus de gestion
    Événement lié à une comptabilité de trésorerie
     .
  6. Créez un Créateur d’interfaces Entreprise entrant en fonction de l’opération de service Web
    Import Accounting Journal
     pour établir les soldes dans le code de livre de comptabilité de trésorerie.
    Configurez le processus de gestion
    Événement lié à une écriture comptable
     et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  7. Créez un Créateur d’interfaces Entreprise entrant en fonction de l’opération du service Web
    Import Accounting Journal
     pour reclasser les soldes à partir du code de livre en blanc au code de livre de comptabilité des cumuls.
    Configurez le processus de gestion
    Événement lié à une écriture comptable
     et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  8. Lorsque vous utilisez des codes de livre dans des structures de plan budgétaire, assurez-vous que votre structure de plan n’inclut pas le code de livre de comptabilité de trésorerie.
Vous pouvez générer des états financiers en fonction d’une base de trésorerie ou d’un cumul modifié.
Pour changer le
code de livre configuré pour la comptabilité d'exercice
 , vous devez d'abord régler et enregistrer un encaissement pour tous les éléments intersociétés impayés.