Définir les structures de plans
- Créez des calendriers comptables, des calendriers récapitulatifs, des exercices et des périodes.
- Définissez des groupes de comptes, des types de comptes et des récapitulatifs de comptes de grand livre.
- Pour les types de budgets d’attribution et de proposition pour une attribution, définissez les subventions, les subventions liées à une proposition, les attributions, les calendriers d’attribution et les calendriers récapitulatifs d’attribution.
- Pour utiliser l’inviteLivreou pour ajouterun Code de livreen tant que dimension structurée, et pour configurer vos livres.
- Sécurité : domaineSet Up: Budget Generaldans le domaine fonctionnel Budgets.
Les structures de plans constituent la base des plans et des budgets dans Workday. Les structures déterminent :
- Le type de plan ou de budget.
- Le calendrier comptable et les périodes qui déterminent les périodes et la durée.
- Les comptes de grand livre et les dimensions que vous pouvez inclure lors de la définition de plans et de budgets.
- Si les plans et les budgets doivent être approuvés et comporter d’autres attributs clés.
Vous pouvez utiliser la même structure pour plusieurs sociétés et hiérarchies de sociétés.
- Accédez à l’une des tâches suivantes :
- Créer une structure de plan
- Modifier une structure de plan
- Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Utiliser les modifications/l’approbationSélectionnez pour :- Autoriser les modifications des plans et des budgets existants.
- Exiger approbation pour les nouveaux plans et budgets.
Sélectionnez la case à cocher pour les plans parents et enfants véritables.Lorsque vous cochez cette case, Workday affiche uniquement les écritures approuvées dans les totaux pour le workletChiffres réels par rapport aux budgetset les rapports suivants :- Rapport sur le soldes budgétaires
- Solde d’un budget financier
- Rapport pour gestionnaires sur le soldes budgétaires
- Rapport pour gestionnaires sur le solde d'un budget financier
ApprouvéetRefusé.Utiliser les modifications contextuellesSélectionnez cette option pour modifier les plans ou les budgets que vous créez à l’aide de cette structure en fonction de votre budget actuel et de vos dépenses actuelles.Lorsque vous cochez cette case, Workday affiche le total cumulé de votre budget et les colonnes suivantes dans les tâches de modification de budget :- Montant du plan actuel
- Dépenses actuelles
- Plan restant
- Changement (pourcentage)
- Plan total
- Plan restant proposé
Montant de l’attributionlorsque vous modifiez le budget d’attribution.Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment. - Pour l’ongletDimensions structurées, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Groupe de comptesVotre sélection doit correspondre au groupe de comptes pour :- Les sociétés que vous planifiez.
- Les hiérarchies de sociétés que vous planifiez.
Type de compteSélectionnez cette option pour contrôler lescomptes de grand livredisponibles lors de la déterminationdes comptes de grand livredansles dimensions de plan.Exemple : si vous sélectionnezChargepourle type de compte, vous pouvez uniquement sélectionner des comptes de grand livre pour les charges lorsque vous déterminezdes comptes de grand livresur laligne de plan.Type de dimension de présentationVous devez entrer un plan ou un budget pour une valeur de dimension à la fois par plan ou par budget ainsi que par période. Cette méthode d’entrée simplifie la révision et l’approbation.Exemple : vous pouvez sélectionnerlaRégiondans l’inviteType de dimension de présentationpour afficher tous les soldes de plans par région dans lerapport Plan actuel.ClasseurUne fois que vous avez sélectionné un livre dans la structure de plan, vous ne pouvez plus le supprimer.Si vous activez le contrôle budgétaire, Workday filtre la vérification budgétaire à l’aide du code de livre associé au livre que vous sélectionnez.Pour les structures de plans parents et enfants véritables, vous devez vous assurer manuellement que les livres parents et enfants correspondent. Il n’est pas nécessaire de mettre en correspondance les livres pour les structures de plans parents et enfants virtuels.Workday ne prend pas en charge le report ou la clôture budgétaire pour les plans qui utilisent un livre.Doit être videSélectionnez cette option pour exiger qu’une transaction ne contienne pas de dimension précise. Workday n’appliquera pas la transaction au budget et n’exécutera pas de vérification budgétaire.Exemple : vous voulez un plan pour les transactions qui auront une incidence sur certains centres de coûts et certains fonds, mais pas sur les projets. Vous pouvez préciser que le worktag de projet doit être vide dans la transaction. Pour les transactions avec le worktag de projet dans la ligne, Workday n’exécute pas la vérification budgétaire.Désactiver les worktags connexes dans WorksheetsSélectionnez cette option pour éviter de créer des lignes de budget en double pour les dimensions facultatives qui utilisent des worktags connexes.DimensionSélectionnez les dimensions que vous voulez utiliser comme worktags disponibles lorsque vous créez ou modifiez des plans et des budgets qui utilisent cette structure.Pour les rapports multidevises, incluez la dimensionCompte de grand livre. Workday convertit les devises en fonction des comptes de grand livre et des récapitulatifs de comptes de grand livre.Workday ne prend pas en charge le report ou la clôture budgétaire pour les budgets de postes ayantune Sociétécomme dimension.ObligatoireSélectionnez cette option pour exiger qu’une dimension soit entrée sur chaque ligne de plan. Si vous sélectionnezType de dimension de présentationpour une dimension, vous devez exiger l’entrée de cette dimension.Worktag principalSélectionnez cette option pour que le worktag soit affiché dans sa propre colonne et non comme worktag supplémentaire dans les lignes de plan. Lorsque vous mettez à jour ou modifiez votre plan ou votre budget :- Workday affiche les colonnes des worktags principaux selon l’ordre que vous configurez dans la structure de votre plan.
- Les colonnes de worktags principaux vous permettent d’entrer plus rapidement l’information sur la ligne.
Comme les dimensionsSociétéetCompte de grand livresont des dimensions obligatoires qui s’affichent automatiquement, vous ne pouvez pas les sélectionner en tant que dimensions principales.Vous pouvez désigner jusqu’à 10 worktags en tant que worktags principaux pour chaque plan de structure.Hiérarchie de plus haut niveauÉtant donné que les dimensions membres peuvent faire partie de plusieurs hiérarchies, déterminez la hiérarchie la plus élevée et sélectionnez-la comme hiérarchie de plus haut niveau.Pour planifier et générer des rapports par hiérarchie de sociétés, sélectionnez une hiérarchie de plus haut niveau pour la dimension structuréeSociété.Niveau hiérarchiqueSi vous sélectionnez une hiérarchie de plus haut niveau, sélectionnez un niveau de hiérarchie dans cette invite. Cette configuration vous permet d’inclure ou d’exclure des dimensions en tant que worktags lorsque vous créez ou modifiez des plans ou des budgets créés à partir de cette structure.Dimensions à inclureLorsque vous sélectionnez une société ou une hiérarchie de sociétés pour la dimension structuréeSociété, vous ne pouvez pas sélectionner les options suivantes :- Les sociétés supérieures ou subordonnées.
- Les hiérarchies de sociétés se situant à tout autre niveau.
Vous pouvez désormais créer un plan ou un budget pour votre société en fonction de cette structure.
Lorsque vous cochez la case
Utiliser les modifications/approbations
sur une structure de plan avec des lignes de plan :
- Workday modifie automatiquement les plans du statutDisponibleau statutBrouillon. Ainsi, vous devez repasser les plans en statutDisponibleafin d’utiliser la fonctionnalité de vérification budgétaire.
- Workday fait passer le statut de la vérification budgétaire des transactions àÉchec (aucun budget)sur les transactions soumises pour les plans avec la vérification budgétaire activée.
Vous pouvez uniquement désélectionner la case à cocher
Utiliser les modifications/l’approbation
sur une structure de plan avec des lignes de plan si tous les plans ont le statut de Brouillon
. Workday modifie ces plans et leur donne le statut Disponible
.Lorsque vous sélectionnez des livres sur les structures de plans, vous pouvez générer des rapports sur les livres en utilisant la source de données de rapport
Journal Lines for Financial Reporting
dans les rapports personnalisés.Pour comparer des structures, accédez au rapport
Structures de plans
. Une fois que vous avez créé des plans ou des budgets fondés sur la structure, vous pouvez uniquement rectifier la définition de la structure des façons suivantes :
- Renommez la structure.
- Ajoutez des dimensions structurées supplémentaires supplémentaires à la structure.
- Excluez les dimensions structurées tant qu’il n’existe aucune ligne de plan avec ces dimensions.
- Sélectionnez la case à cocherWorktag principalsur une dimension structurée.
- Sélectionnez ou désélectionnez la case à cocherUtiliser les modifications/approbationsmême si des lignes de plan existent.