Créer une comptabilité de trésorerie
- Définissez la comptabilité de caisse.
- Créer et payer des factures de fournisseurs.
- Créer et payer des factures de clients.
Vous pouvez :
- Créez une comptabilité de caisse pour comptabiliser les produits et les charges pour les factures de clients et de fournisseurs payées.
- Planifier la génération d’une comptabilité de trésorerie à une fréquence précise.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheCréer une comptabilité de trésorerie.Configurez le processus de gestionÉvénement lié à une comptabilité de trésorerieet la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description PériodeSélectionnez une période pour déterminer les transactions pour lesquelles créer une comptabilité de trésorerie.Workday inscrit l’écriture opérationnelle pour la comptabilité de trésorerie à la dernière date de la période que vous sélectionnez.Ne pas afficher l'aperçu de la comptabilité de trésorerieSélectionnez cette option pour retirer la grille d’aperçu que vous pouvez utiliser pour passer en revue les documents inclus pour chaque fournisseur ou client. - Accédez à la tâchePlanifier une comptabilité de trésoreriepour déterminer la fréquence à laquelle Workday génère la comptabilité de trésorerie.Workday recommande d’utiliser cette tâche plutôt que la tâcheCréer une comptabilité de trésoreriepour obtenir une performance améliorée.Sécurité : domaineProcess: Cash Basis Accountingdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Workday :
- Crée un résultat de comptabilité de trésorerie, un regroupement de transactions de trésorerie par fournisseur ou client.
- Génère une écriture de trésorerie dans le code de livre de trésorerie pour chaque regroupement.
- Inscrit la comptabilité des factures de clients et de fournisseurs approuvées et la comptabilité en aval dans le code de livre de charges à payer.
Pour le résultat de la comptabilité de trésorerie :
- Explorez les transactions pour afficher tous les documents associés du fournisseur ou du client.
- Affichez l’écriture opérationnelle.
Affichez tous les résultats de la comptabilité de trésorerie dans le rapport
Rechercher un résultat de comptabilité de trésorerie
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