Clôturer des périodes de grand livre
- Créez des exercices et des périodes de grand livre.
- Pour gérer les clôtures de période, de trimestre et de fin d’exercice directement dans Workday via le flux des travaux des processus de gestion, créez des listes de contrôle de clôture.
La clôture d’une période de grand livre transfère les soldes des comptes temporaires, tels que les produits, aux comptes permanents, tels que les résultats non distribués à la fin d’une période comptable. Vous pouvez clôturer une période de grand livre en prévision d’une nouvelle période. La clôture des périodes de grand livre :
- Calcule les soldes des comptes réels et budgétaires de la période pour la production de rapports.
- Contrôle l’écriture et l’inscription.
- Tient à jour des enregistrements comptables exacts.
- Si vous utilisez une liste de contrôle de clôture dans Workday, utilisez le processus de gestionÉvénement de clôture de périodepour commencer une clôture.
- Révisez les statuts des écritures et les transactions en attente.
- À mesure que la clôture progresse, limitez l’activité d’écriture. Clôturez les travaux en cours avant de changer les statuts des périodes de grand livre àClôturé.
Après avoir clôturé une période, vous ne pouvez plus rien y inscrire. Workday inscrit toutes les transactions opérationnelles en attente dans la prochaine période de grand livre ouverte une fois que vous les avez finalisées.
Vous pouvez utiliser le rapport
Exercice de grand livre
pour afficher un instantané du statut de clôture de la période et de la fin d’exercice. Vous pouvez afficher : - Toutes les périodes de grand livre de l’exercice de grand livre d’une société.
- Le statut de chaque période de grand livre.
- L’historique des statuts de l’exercice de grand livre dans son ensemble.
- Clôturez les autres périodes de grand livre.
- Clôturez un exercice de grand livre.