Étapes : définir et mettre à jour les sources d’écritures dans les notes de frais
Vous pouvez indiquer où et pourquoi vous avez créé vos écritures en définissant des sources d’écritures. Vous pouvez ensuite utiliser les définitions de source des écritures pour générer des rapports sur les écritures et les analyser.
Les tâches associées aux domaines ci-dessous vous invitent à entrer une source d’écriture au moment de l’exécution :
- Écritures comptables
- Solde d’ouverture
- Solde d'ouverture de la participation ne donnant pas le contrôle
- Comptabilisation par mise en équivalence
- Source des écritures d'affectation
- Source des écritures de données de consolidation externes
- Source des écritures de participations ne donnant pas le contrôle
- Source des écritures de réévaluation
- Accédez à la tâcheMettre à jour le mappage des sources d’écritures aux transactions opérationnelles.Workday crée automatiquement des écritures pour les tâches opérationnelles.Pour préciser la source d’écriture que Workday affecte aux écritures opérationnelles :
- Définissez la source d’écriture par type de tâche.
- Remappez la source d’écriture que Workday applique aux écritures pour toutes les nouvelles tâches que vous traitez.
Sécurité : le domaineSet Up: Journal Sourcedans le domaine fonctionnel Common Financial Management. - Accédez à la tâcheMettre à jour en masse des sources d’écritures.Mettez à jour la source d’écritures sur les écritures opérationnelles existantes par type de tâche. Workday vous recommande de remapper la source des écritures pour toutes les nouvelles transactions du type donné. Mettez à jour toutes les écritures opérationnelles existantes pour ce type de tâche.Sécurité : le domaineSet Up: Journal Sourcedans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Vous pouvez affecter des sources d’écritures à des écritures comptables. Workday affecte automatiquement une source d’écriture aux tâches opérationnelles lorsque vous les entrez.