Créer des plans ou des budgets dans la gestion des coûts indirects

Définissez une structure de plan qui correspond au calendrier comptable et au groupe de comptes pour les sociétés et les hiérarchies de sociétés.

Pour les plans multidevises, définissez un type de taux de change et des taux de conversion pour les devises utilisées dans le plan.

Sécurité : domaine Set Up: Budget General
dans le domaine fonctionnel Budgets.

Après avoir défini la structure du plan dans Adaptive Planning et Consolidation, vous créez un modèle pour indiquer la configuration de votre plan ou budget. Dans le modèle, vous configurez les options suivantes à utiliser dans votre plan ou budget :

Sociétés. Pour les plans financiers, vous pouvez planifier par hiérarchie de sociétés.

Devises.

Périodes temporelles.

Vous pouvez créer plusieurs modèles à partir d’une seule structure pour optimiser l’efficacité lorsque vous créez des plans ou des budgets :

Dans toutes les sociétés et hiérarchies de sociétés.

D’année en année.

Pour les structures de plans financiers, vous pouvez créer un modèle de plan unique pour plusieurs sociétés et hiérarchies de sociétés. Si vous planifiez par société, Workday prend également en charge les lignes de plans dans des devises étrangères à la société gestionnaire.

Accédez à la tâche

Créer un modèle de plan

Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Structure de plan	Lors de la création de plans ou de budgets enfants, seules les structures de plans parents de niveau supérieur peuvent être sélectionnées.
Société	Pour les structures de plans financiers multisociétés, sélectionnez les sociétés associées qui sont disponibles pour ce plan et ces lignes de plan. Si vous n’utilisez pas de groupe de comptes dans la structure, Workday vérifie que les sociétés et les hiérarchies de sociétés utilisent le même groupe de comptes.
Nom du plan	(Facultatif) Indiquez un nom de plan ou de budget pour le type de plan financier de la structure sélectionnée.
Groupe de plans	S’affiche uniquement pour les plans ou budgets parents et enfants lorsque vous entrez un nom de plan ou de budget. Workday ajoute le groupe de budgets à ce nom pour le nom du groupe de plans, que vous pouvez modifier ici ou dans la tâche Modifier un nom de groupe de budgets . Le groupe de plans regroupe tous les membres associés de la famille de plans ou de budgets, soit les plans ou budgets parents, enfants et petits-enfants associés. Utilisez le rapport Groupe de plans pour afficher et comparer tous les plans ou budgets d’un plan hiérarchique, y compris les plans ou budgets de base, de coûts et de produits pour une société.
Type d'entrée par défaut	Détermine le type d’entrée des lignes de plan initial pour le modèle.
Monnaie de présentation par défaut	Pour les plans financiers multidevises, sélectionnez une devise par défaut à utiliser dans les rapports. La devise par défaut est généralement la devise de base de la société. Workday utilise le taux de conversion standard défini pour le type de taux de change pour convertir les différentes devises vers la devise par défaut spécifiée. Lorsqu’un rapport comporte une invite Devise de conversion , le rapport renvoie la devise en fonction de la valeur que vous avez entrée dans l’invite.
Activer la fonction multidevise	(Facultatif) Pour les plans financiers multidevises, cochez cette case pour entrer les lignes du plan dans des devises autres que la devise de base de la société. Le plan reflétera les mêmes devises que les transactions réelles. Vous pouvez activer la fonction multidevise si vous créez un plan en utilisant uniquement des sociétés.
Type de taux de change pour le budget	Pour convertir les montants des plans enfants en plans parents virtuels avec des hiérarchies de sociétés, Workday utilise : Le type de taux de change que vous sélectionnez dans ces invites. La monnaie de présentation par défaut pour les détails de consolidation de votre hiérarchie de sociétés. La date comptable figurant sur vos lignes d’écriture pour les conversions de dépenses.
Type de taux de change pour la dépense budgétisée	Pour convertir les transactions de dépenses du niveau de la société vers les devises de la hiérarchie de sociétés dans les lignes de plan, Workday utilise : Le type de taux de change que vous sélectionnez dans ces invites. La monnaie de présentation par défaut pour les détails de consolidation de votre hiérarchie de sociétés. La date comptable figurant sur vos lignes d’écriture pour les conversions de dépenses.
Activer pour les affectations	(Facultatif) Sélectionnez cette option pour activer le plan ou le budget en tant que source ou cible lors de la création des affectations. Incluez un seul modèle dans les affectations pour chaque combinaison unique de société, de structure de plan et d’exercice. Pour activer les affectations pour un nouveau modèle en utilisant la même combinaison de société, de structure de plan et d’exercice : Accédez à la tâche Modifier un modèle de plan . Effacez Activer pour les affectations . Workday désactive cette option pour les modèles de plans avec les configurations suivantes : Hiérarchies de sociétés Multisociété Multidevise Enfant véritable Parent véritable
Modification équilibrée par défaut	(Facultatif) Pour les plans financiers, cochez cette case pour sélectionner automatiquement Modification équilibrée sur toutes les modifications créées dans le cadre de ce plan ou de ce budget. Vous pouvez modifier ce paramètre lorsque vous créez ou modifiez des modifications si vous avez accès au domaine Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented) .
Valider des modifications du compte de charges	(Facultatif) Sélectionnez le niveau de gravité auquel vous souhaitez valider les modifications du compte de charges lorsqu’elles sont inférieures aux dépenses actuelles. Vous pouvez laisser cette invite vide. Workday affiche uniquement cette invite si vous sélectionnez Utiliser les modifications contextuelles dans la structure de votre plan. Vous pouvez modifier ce paramètre dans la tâche Modifier un modèle de plan . Workday valide uniquement les modifications de budget : Que vous créez ou modifiez alors qu’une validation critique ou avec avertissement est configurée. Qui possèdent un compte de grand livre marqué comme Source de charges .
De À	Pour définir la durée, sélectionnez les périodes de début et de fin. Sélectionnez l’année et soit : Période , pour une entrée par période. Calendrier récapitulatif , pour une entrée par calendrier récapitulatif.

Workday crée et affiche la durée et les périodes du plan ou du budget en fonction de la société, de la structure de plan et des périodes

indiquées.

Vous pouvez cocher la case

Inactif

dans la tâche

Modifier un modèle de plan

afin de désactiver les plans financiers.

Entrez les montants du plan ou du budget ou téléversez-les dans Workday à l’aide du Créateur d’interface Entreprise.

Vous pouvez modifier vos modèles de plans financiers dans la tâche

Modifier un modèle de plan

une fois que les lignes de plan existent pour corriger des erreurs ou tenir compte d’événements non planifiés.

Étapes : définir des plans ou des budgets dans AP&C

Mettre à jour des taux de conversion de devises

Créer des types de comptes de grand livre dans les comptes de grand livre