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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Définir les structures de plans dans l’imputation de coûts indirects

Définir les structures de plans dans l’imputation de coûts indirects

  • Créez des calendriers comptables, des calendriers récapitulatifs, des exercices et des périodes.
  • Définissez des groupes de comptes, des types de comptes et des récapitulatifs de comptes de grand livre.
  • Pour utiliser l’invite
    Livre
     ou pour ajouter
    un Code de livre
     en tant que dimension structurée, et pour configurer vos livres.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Budget General
     dans le domaine fonctionnel Budgets.
Les structures de plans dans Adaptive Planning et Consolidation constituent la base des plans et des budgets dans Workday. Les structures déterminent :
  • Le type de plan ou de budget.
  • Le calendrier comptable et les périodes qui déterminent les périodes et la durée.
  • Les comptes de grand livre et les dimensions que vous pouvez inclure lors de la définition de plans et de budgets.
  • Si les plans et les budgets doivent être approuvés et comporter d’autres attributs clés.
Vous pouvez utiliser la même structure pour plusieurs sociétés et hiérarchies de sociétés.
  1. Accédez à l’une des tâches suivantes :
    • Créer une structure de plan
    • Modifier une structure de plan
  2. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Utiliser les modifications/l’approbation
    Sélectionnez pour :
    • Autoriser les modifications des plans et des budgets existants.
    • Exiger approbation pour les nouveaux plans et budgets.
    Sélectionnez la case à cocher pour les plans parents et enfants véritables.
    Lorsque vous cochez cette case, Workday affiche uniquement les écritures approuvées dans les totaux pour le worklet
    Chiffres réels par rapport aux budgets
     et les rapports suivants :
    • Rapport sur le soldes budgétaires
    • Solde d’un budget financier
    • Rapport pour gestionnaires sur le soldes budgétaires
    • Rapport pour gestionnaires sur le solde d'un budget financier
    Sinon, Workday calcule les totaux pour les plans et les budgets de tous les statuts, notamment
    Approuvé
     et
    Refusé
    .
    Utiliser les modifications contextuelles
    Sélectionnez cette option pour modifier les plans ou les budgets que vous créez à l’aide de cette structure en fonction de votre budget actuel et de vos dépenses actuelles.
    Lorsque vous cochez cette case, Workday affiche le total cumulé de votre budget et les colonnes suivantes dans les tâches de modification de budget :
    • Montant du plan actuel
    • Dépenses actuelles
    • Plan restant
    • Changement (pourcentage)
    • Plan total
    • Plan restant proposé
    Pour les attributions, Workday affiche également le champ
    Montant de l’attribution
     lorsque vous modifiez le budget d’attribution.
    Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment.
  3. Pour l’onglet
    Dimensions structurées
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Groupe de comptes
    Votre sélection doit correspondre au groupe de comptes pour :
    • Les sociétés que vous planifiez.
    • Les hiérarchies de sociétés que vous planifiez.
    Type de dimension de présentation
    Vous devez entrer un plan ou un budget pour une valeur de dimension à la fois par plan ou par budget ainsi que par période. Cette méthode d’entrée simplifie la révision et l’approbation.
    Exemple : vous pouvez sélectionner
    laRégion
     dans l’invite
    Type de dimension de présentation
     pour afficher tous les soldes de plans par région dans le
    rapport Plan actuel
    .
    Classeur
    Une fois que vous avez sélectionné un livre dans la structure de plan, vous ne pouvez plus le supprimer.
    Pour les structures de plans parents et enfants véritables, vous devez vous assurer manuellement que les livres parents et enfants correspondent. Il n’est pas nécessaire de mettre en correspondance les livres pour les structures de plans parents et enfants virtuels.
    Workday ne prend pas en charge la clôture pour les plans qui utilisent un livre.
    Doit être vide
    Sélectionnez cette option pour exiger qu’une transaction ne contienne pas de dimension précise.
    Exemple : vous voulez un plan pour les transactions qui auront une incidence sur certains centres de coûts et certains fonds, mais pas sur les projets. Vous pouvez préciser que le worktag de projet doit être vide dans la transaction.
    Dimension
    Sélectionnez les dimensions que vous voulez utiliser comme worktags disponibles lorsque vous créez ou modifiez des plans et des budgets qui utilisent cette structure.
    Pour les rapports multidevises, incluez la dimension
    Compte de grand livre
     . Workday convertit les devises en fonction des comptes de grand livre et des récapitulatifs de comptes de grand livre.
    Workday ne prend pas en charge le report ou la clôture budgétaire pour les budgets de postes ayant
    une Société
     comme dimension.
    Obligatoire
    Sélectionnez cette option pour exiger qu’une dimension soit entrée sur chaque ligne de plan. Si vous sélectionnez
    Type de dimension de présentation
    pour une dimension, vous devez exiger l’entrée de cette dimension.
    Worktag principal
    Sélectionnez cette option pour que le worktag soit affiché dans sa propre colonne et non comme worktag supplémentaire dans les lignes de plan. Lorsque vous mettez à jour ou modifiez votre plan ou votre budget :
    • Workday affiche les colonnes des worktags principaux selon l’ordre que vous configurez dans la structure de votre plan.
    • Les colonnes de worktags principaux vous permettent d’entrer plus rapidement l’information sur la ligne.
    Comme les dimensions
    Société
     et
    Compte de grand livre
     sont des dimensions obligatoires qui s’affichent automatiquement, vous ne pouvez pas les sélectionner en tant que dimensions principales.
    Vous pouvez désigner jusqu’à 10 worktags en tant que worktags principaux pour chaque plan de structure.
    Hiérarchie de plus haut niveau
    Étant donné que les dimensions membres peuvent faire partie de plusieurs hiérarchies, déterminez la hiérarchie la plus élevée et sélectionnez-la comme hiérarchie de plus haut niveau.
    Pour planifier et générer des rapports par hiérarchie de sociétés, sélectionnez une hiérarchie de plus haut niveau pour la dimension structurée
    Société
     .
    Niveau hiérarchique
    Si vous sélectionnez une hiérarchie de plus haut niveau, sélectionnez un niveau de hiérarchie dans cette invite. Cette configuration vous permet d’inclure ou d’exclure des dimensions en tant que worktags lorsque vous créez ou modifiez des plans ou des budgets créés à partir de cette structure.
    Dimensions à inclure
    Lorsque vous sélectionnez une société ou une hiérarchie de sociétés pour la dimension structurée
    Société
     , vous ne pouvez pas sélectionner les options suivantes :
    • Les sociétés supérieures ou subordonnées.
    • Les hiérarchies de sociétés se situant à tout autre niveau.
    Cette restriction empêche la double comptabilisation du budget réalisé par les sociétés supérieures et subordonnées ainsi que par les hiérarchies de sociétés.
Vous pouvez désormais créer un plan ou un budget pour votre société en fonction de cette structure.
Lorsque vous cochez la case
Utiliser les modifications/approbations
 sur une structure de plan avec des lignes de plan, Workday fait automatiquement passer les plans du statut
Disponible
 au statut
Brouillon
 . :
Vous pouvez uniquement désélectionner la case à cocher
Utiliser les modifications/l’approbation
 sur une structure de plan avec des lignes de plan si tous les plans ont le statut de
Brouillon
 . Workday modifie ces plans et leur donne le statut
Disponible
 .
Lorsque vous sélectionnez des livres sur les structures de plans, vous pouvez générer des rapports sur les livres en utilisant la source de données de rapport
Journal Lines for Financial Reporting
 dans les rapports personnalisés.
Pour comparer des structures, accédez au rapport
Structures de plans
 .
Une fois que vous avez créé des plans ou des budgets fondés sur la structure, vous pouvez uniquement rectifier la définition de la structure des façons suivantes :
  • Renommez la structure.
  • Ajoutez des dimensions structurées supplémentaires supplémentaires à la structure.
  • Excluez les dimensions structurées tant qu’il n’existe aucune ligne de plan avec ces dimensions.
  • Sélectionnez la case à cocher
    Worktag principal
     sur une dimension structurée.
  • Sélectionnez ou désélectionnez la case à cocher
    Utiliser les modifications/approbations
     même si des lignes de plan existent.