Créer des structures de plans financiers pour Adaptive Planning
Sécurité :
domaine Set Up: Plan Reporting
dans le domaine fonctionnel Adaptive Planning for Financial Plans. Les structures de plans constituent la base de vos plans Workday Adaptive Planning dans Workday. Les structures déterminent :
- Le type de plan.
- Le calendrier comptable et les périodes selon lesquelles les périodes et la durée doivent être conçues.
- Les comptes de grand livre et les dimensions que vous pouvez inclure au moment de définir des plans.
- Si les plans doivent être approuvés ou comporter d’autres attributs clés.
Une fois que vous avez créé une structure de plan avec les mêmes comptes et dimensions que ceux que vous utilisez dans votre plan financier Adaptive Planning, vous pouvez créer un modèle de plan, puis publier dans le modèle de plan.
Vous pouvez utiliser la même structure pour plusieurs sociétés.
- Accédez à la tâcheCréer une structure de planouModifier une structure de plan.
- SélectionnezFinanciercommeType de plan.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Utiliser les modifications/l’approbationSélectionnez cette option pour :- Activer les modifications des plans publiés et approuvés.
- Exiger une approbation pour les plans publiés.
Lorsque vous sélectionnez cette option, Workday affiche uniquement les entrées approuvées dans les totaux du worklet Chiffresréels par rapport au budgetainsi que dans les rapports suivants :- Récapitulatif de budgets consolidés (déprécié)
- Solde budgétaire
- Rapport pour gestionnaires sur le solde budgétaire
ApprouvéetRefusé.Utiliser les modifications contextuellesSélectionnez cette option pour modifier les plans publiés et approuvés que vous créez à l’aide de cette structure par rapport à votre budget actuel et à vos dépenses actuelles.Lorsque vous cochez cette case, Workday affiche le total cumulé de votre budget et les colonnes suivantes dans les tâches de modification de budget :- Montant du plan actuel
- Dépenses actuelles
- Plan restant
- Changement (pourcentage)
- Plan total
- Plan restant proposé
Vous pouvez changer ce paramètre à tout moment. - Dans l’ongletCalendrier, sélectionnezPériodedans l’invite Entrée du plan par.Lorsque vous planifiez par période, Workday fonde les périodes du plan sur les périodes du calendrier comptable.Pour les hiérarchies de plans virtuels, vos structures de plans enfants doivent être identiques ou un sous-ensemble du parent.
- Pour l’ongletDimensions structurées, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Groupe de comptesVotre sélection doit correspondre au groupe de comptes pour :- Les sociétés selon lesquelles vous planifiez, telles qu’elles sont définies dans la tâcheModifier les détails comptables d’une société.
- Les hiérarchies de sociétés selon lesquelles vous planifiez, telles qu’elles sont définies dans la tâcheModifier les détails d’une consolidation.
Type de dimension de présentationVous devez entrer un plan pour une valeur de dimension à la fois par plan et par période. Cette méthode d’entrée simplifie la révision et l’approbation.Exemple : vous souhaitez afficher les soldes du plan par dimension de région uniquement dans le rapportPlan actuel. Laissezle champ Type de dimension de présentationvide pour que toutes les dimensions s’appliquent aux plans disponibles lors de l’entrée du plan.LivreUne fois que vous avez sélectionné un livre dans la structure de plan, vous ne pouvez plus le retirer de la tâcheMettre à jour des livres.Si vous activez le contrôle budgétaire, Workday filtre la vérification budgétaire à l’aide du code de livre associé au livre que vous sélectionnez.Il n’est pas nécessaire de mettre en correspondance les livres pour les structures de plans parents et enfants virtuels.Pour filtrer à l’aide du livre dans les rapports personnalisés, vous devez utiliser la source des données de rapportJournal Lines for Financial Reporting.Workday ne prend pas en charge le report ou la clôture budgétaire pour les plans qui utilisent un livre.Doit être videSélectionnez cette option pour exiger qu’une dimension ait une valeur vide afin que la transaction soit soumise au plan. Cette option vous permet de définir des régimes avec et sans cette dimension précise.Exemple : vous voulez un plan pour les transactions qui auront une incidence sur certains centres de coûts, fonds et projets. Vous voulez également un régime qui couvre uniquement les transactions du fonds et du centre de coûts. Pour ce dernier régime, vous pouvez préciser que le worktag de projet doit être vide dans la transaction.DimensionSélectionnez les dimensions que vous voulez utiliser comme worktags disponibles lorsque vous créez des plans qui utilisent cette structure. Faites correspondre ces dimensions aux comptes et aux dimensions de votre plan financier dans Adaptive Planning.Workday sélectionne automatiquementSociétécomme dimension obligatoire. Workday ajoute la dimension Société à chaque ligne pour regrouper les lignes d’entrée du plan afin de simplifier la production de rapports lorsqu’il existe plusieurs sociétés.Pour les hiérarchies de plans virtuels, les structures de plans enfants doivent avoir les mêmes dimensions que le parent. Les enfants peuvent en avoir plus, mais si elles sont obligatoires pour le parent, elles sont alors obligatoires pour les enfants.Pour la production de rapports multidevise, incluez la dimensionCompte de grand livre. Workday convertit les devises en fonction des comptes de grand livre et des récapitulatifs de comptes de grand livre.ObligatoireSélectionnez cette option pour exiger qu’une dimension soit entrée sur chaque ligne de plan. Si vous sélectionnezType de dimension de présentationpour une dimension, vous devez exiger l’entrée de cette dimension.Pour les hiérarchies de plans virtuels, si les dimensions sont obligatoires dans la structure de plan parent, elles sont alors obligatoires dans les structures de plans enfants.Worktag principalCette option s'applique uniquement à la tâcheMettre à jour un budgetet aux modifications de budget, et non à l'entrée de plan dans Adaptive Planning.Sélectionnez cette option pour que le worktag soit affiché dans sa propre colonne et non comme worktag supplémentaire dans les lignes de plan. Lorsque vous mettez à jour ou modifiez votre plan publié :- Workday affiche les colonnes des worktags principaux selon l’ordre que vous configurez dans la structure de votre plan.
- Les colonnes de worktags principaux vous permettent d’entrer plus rapidement l’information sur la ligne.
Comme les dimensionsSociétéetCompte de grand livresont des dimensions obligatoires qui s’affichent automatiquement, vous ne pouvez pas les sélectionner comme dimensions principales.Vous pouvez désigner jusqu’à 10 worktags en tant que worktags principaux pour chaque plan de structure.Hiérarchie de plus haut niveauDans la mesure où les dimensions membres peuvent faire partie de plusieurs hiérarchies, déterminez la hiérarchie la plus élevée et sélectionnez-la comme hiérarchie de plus haut niveau.Pour planifier et générer des rapports en fonction des hiérarchies de sociétés, sélectionnez une hiérarchie de plus haut niveau pour la dimension structurée Société.Niveau hiérarchiqueSi vous sélectionnez une hiérarchie de plus haut niveau, sélectionnez un niveau hiérarchique dans cette invite. Cette configuration vous permet d’inclure ou d’exclure des dimensions en tant que worktags lorsque vous créez ou modifiez des plans créés à partir de cette structure.Membres à inclure/exclureVous devez sélectionnerInclure tous les membrespour chacune des dimensions selon lesquelles vous planifiez afin de pouvoir les publier. Cette option vous permet d’afficher tous les membres de la dimension et de la hiérarchie de plus haut niveau (le cas échéant) en tant que worktags disponibles lors de l’entrée et de la mise à jour des détails du plan.
Vous pouvez maintenant créer un modèle de plan pour votre société en fonction de cette structure. Workday met vos plans Adaptive Planning à la disposition des utilisateurs en aval qui utilisent des modèles de plans. Une fois que vous avez créé des modèles de plans fondés sur la structure, vous pouvez uniquement rectifier la définition de la structure des façons suivantes :
- Renommez la structure.
- Ajoutez des dimensions structurées facultatives supplémentaires à la structure.
- Excluez les dimensions structurées tant qu’il n’existe aucune ligne de plan avec ces dimensions.
- Sélectionnez la case à cocherWorktag principalsur une dimension structurée.
- Sélectionnez ou désélectionnez la case à cocherUtiliser les modifications/approbationsmême si vous avez déjà publié votre plan.
Lorsque vous cochez la case
Utiliser les modifications/l’approbation
sur une structure de plan avec des lignes de plan :
- Workday modifie automatiquement les plans publiés du statutDisponibleau statutBrouillon. Vous devez remettre les plans au statutDisponiblepour utiliser la fonctionnalité de vérification budgétaire.
- Workday modifie le statut de la vérification budgétaire des transactions pourÉchec (aucun budget)sur les transactions soumises pour les plans avec la vérification budgétaire activée.
Vous pouvez uniquement désélectionner la case à cocher
Utiliser les modifications/approbations
sur une structure de plan avec des lignes de plan si tous les plans publiés ont le statut Brouillon
. Workday modifie ces plans et leur donne le statut Disponible
.Créez un modèle de plan en fonction de votre structure de plan.
Pour créer une hiérarchie de plans virtuels, créez et associez vos structures de plans enfants à votre structure de plan parent avant de créer vos modèles de plans.
Pour comparer des structures, accédez au rapport
Structures de plans
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