Concept : Adaptive Planning dans Accounting Standards Board

Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) offre une expérience unifiée et une source fiable unique pour :

Les comptables utilisant la consolidation Workday.

Analystes financiers utilisant Adaptive Planning.

Vous pouvez toujours ajouter la fonctionnalité de consolidation à votre instance de coûts indirects d'Adaptive Planning. La fonctionnalité de consolidation d'Adaptive Planning vous permet de planifier les éliminations intersociétés et d'autres besoins en matière de consolidation.

Pour lire la documentation sur la comptabilité générale et les budgets dans Rapport sur les comptes de gestion financière, voir :

Concept : comptabilité générale dans AP&C.

Étapes : définir des plans ou des budgets dans AP&C.

Pour consulter la documentation relative à Adaptive Planning, allez à :

Centre d'aide Adaptive Planning.

Utilisez les liens fournis dans les sections suivantes pour commencer.

Aperçu du processus

Une fois que l'équipe de comptabilité a terminé les tâches de comptabilité générale et de budget financier dans Workday, l'analyste financier peut charger les données des chiffres réels dans Adaptive Planning. Dans Adaptive Planning, les analystes financiers peuvent changer et analyser les données pour les budgets, les prévisions et les analyses de simulation. Ensuite, l’analyste peut publier les plans financiers approuvés sous forme de budgets financiers créés pour l’équipe de comptabilité afin de les afficher dans les rapports Workday.

Gestionnaire de la configuration de la planification financière

Aperçu :	Après avoir défini votre comptabilité générale et vos budgets financiers dans Workday, utilisez la tâche Gérer la configuration de la planification financière dans Workday pour configurer les sources de données, les chargeurs et les tâches d'intégration dans le domaine Concevoir des intégrations d'Adaptive Planning.
Actions :	Gérer des configurations de planification financière. Dans le cadre de votre processus de gestion de la paie et des coûts indirects, vous pouvez également : Entrez des valeurs dans l’invite Devise convertie de la page Devise pour activer la devise convertie. Voir Concept : devises converties (rubrique en anglais). Cochez la case Activer le bilan dans la page Chiffres réels pour charger les données des chiffres réels dans les comptes de bilan.
Résultat :	Crée dans Adaptive Planning : La tâche d'orchestration dans Concevoir des intégrations. Cette tâche crée la source de données Workday et les chargeurs pour vos métadonnées et données. Tâche FPA-Activation. Cette tâche d’intégration exécute les chargeurs pour la création initiale de votre modèle. Il charge également les données des chiffres réels. Tâche FPI-Incrémentelle dans Concevoir des intégrations. Cette tâche crée les planifications futures pour les chargeurs. Il s’affiche uniquement lorsque vous avez défini la section Actualiser les planifications du gestionnaire de configuration.

Tâches d’intégration et chargeurs

Aperçu :	Dans Concevoir les intégrations d'Adaptive Planning, le gestionnaire de la configuration de la planification a créé les tâches. Les tâches exécutent les chargeurs qui créent votre modèle.
Actions :	(Facultatif) Afficher et exécuter des tâches. Les tâches s’exécutent automatiquement, mais si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez les exécuter manuellement. Activer les tâches planifiées pour le gestionnaire de la configuration de la planification. Vous devez activer la tâche FPI-Incrémentielle avant que son exécution ne puisse commencer automatiquement. Une fois l'exécution des chargeurs terminée, allez à Modélisation > Versions dans Adaptive Planning pour vérifier la hiérarchie de versions des chiffres réels et confirmer que la case Devise convertie est cochée pour les sous-versions.
Résultat :	La tâche Orchestration crée : Source de données Workday. Chargeurs pour données et métadonnées. La tâche FPA-Activation ajoute : Les niveaux, dimensions, attributs et hiérarchies de comptes. Versions des chiffres réels, y compris les versions en devise. La structure du calendrier. Devises. La tâche FPA-Activation importe également les données des chiffres réels initiales pour chaque devise convertie. Les chargeurs chargent uniquement les données dans les feuilles standard, qui incluent les hiérarchies de comptes suivantes : Les comptes de grand livre. Comptes personnalisés. Comptes d’hypothèses. La tâche incrémentielle FPI est prête à être exécutée automatiquement pour que vos données soient à jour.

Finaliser le modèle

Aperçu :	Il existe encore des étapes dans la modélisation qui ne sont pas terminées par les chargeurs : Versions de plans : vous obtenez une version de plan par défaut, mais vous pouvez en créer plusieurs à des fins différentes. Feuilles : vous pouvez créer des feuilles pour fournir une interface permettant d’afficher et de modifier les données.
Actions :	Créez des versions de plan. Étapes : créer des feuilles standard. Vous pouvez également utiliser des feuilles modélisées et cubes pour la planification multidimensionnelle. Vous pouvez ensuite associer ces comptes à vos comptes standard. Vous pouvez également utiliser des formules pour extraire des données dans des comptes standard. Voir : Étapes : créer des feuilles modélisées. Étapes : créer des feuilles cubes. Ajoutez des liens à des comptes. Concept : éléments de base de formule.
Résultat :	Les versions de plans s’affichent dans les invites de version pour les feuilles, les rapports, les tableaux de bord et OfficeConnect. Les feuilles que vous avez créées sont disponibles à partir des tableaux de bord, des feuilles ou des hypothèses. Voir Feuilles ouvertes.

Utilisation des données

Aperçu :	Au cours du processus de planification, vous pouvez modifier les données à l’aide des différents outils d’analyse pour examiner et comparer les changements. Vous pouvez également tirer parti de l’apprentissage automatique. fonctionnalités.
Actions :	Vous pouvez modifier les données avec : Feuilles : entrez les données manuellement. Afficher les feuilles ouvertes Create Planning Data Loaders : chargez les données Planning à partir d’une autre source. Concept : importer des données : utiliser des feuilles de calcul pour charger les données de planification. Créez des scénarios personnels: testez les changements avant de les fusionner dans la version. Créer des prévisions par apprentissage automatique : Utilisez des algorithmes d’apprentissage automatique pour charger les données dans les versions. Vous pouvez utiliser les outils suivants pour analyser les données : Définissez des tableaux de bord : créez des tableaux de bord dynamiques avec des graphiques et des feuilles. Créer des rapports matriciels de base : créez des rapports ad hoc avec des calculs personnalisés, des filtres et une exploration descendante. Créer des rapports OfficeConnect: Connectez Microsoft Excel, Word et PowerPoint aux données d'Adaptive Planning. Définir la détection des anomalies: Utiliser l'apprentissage automatique pour mettre en surbrillance les données inattendues.
Résultat :	Vous pouvez analyser les données et présenter votre analyse.

Plans de publication

Aperçu :	Vous pouvez également publier les plans financiers approuvés sous forme de budgets financiers brouillons pour que l’équipe de comptabilité les affiche dans les rapports Workday.
Actions :	Publiez des plans dans Adaptive Planning. Planifiez la publication de plans.
Résultat :	Les données de la version Adaptive Planning sont publiées en tant que budget financier brouillon. À partir de là, vous pouvez : Afficher un aperçu des plans dans Workday à l’aide de la tâche Afficher le plan. Générez des rapports de gestion. Voir Référence : rapports budgétaires dans les notes de frais. Exécuter le contrôle budgétaire. Voir Soumettre un plan ou un budget pour approbation dans le rapport de gestion des absences.