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Última actualización: 2024-09-20
Pasos: definición de contabilidad para inventario

Pasos: definición de contabilidad para inventario

Puede definir la contabilidad y el coste del inventario, el tratamiento contable, las reglas de contabilización y las opciones de contabilidad del inventario. Puede ver las valoraciones de inventario actuales y generar asientos contables con cada transacción de inventario. Workday deriva registros de transacciones del libro mayor en función de las configuraciones de las reglas de contabilización en cuenta y worktags.
  1. Defina el proceso de gestión
    Ajuste de costo de inventario
     relacionado con la contabilidad de inventario.
  2. Puede cambiar la forma en que Workday calcula las fechas de contabilidad de transacciones en función del huso horario configurado en el centro de gestión de inventario (periodo actual), en lugar de la hora estándar del Pacífico (opcional). Acceda a la tarea
    Mantenimiento de aceptación de funciones
     .
    Seleccione la opción
    Opt In To Feature
     para la función
    Support Inventory Site Time Zone for Inventory Accounting Date
     .
    Workday recomienda activar esta función para garantizar que las fechas contables de las transacciones de operaciones se capturen en el periodo actual. Si decide no activar esta función, las transacciones podrían registrarse en periodos pasados o futuros.
  3. Acceda al informe
    Mantenimiento de uso de worktag
    .
    Defina worktags para lo siguiente:
    • Ubicación de inventario
      : asigne los worktags que se utilizan en los asientos contables para las transacciones en la ubicación del inventario.
    • Expedición de inventario
      : asigne worktags para la transacción de expedición y para los asientos contables de cargo en los bienes expedidos.
    • Almacenamiento ad hoc en inventario
      : asigne worktags para introducirlos en la transacción de almacenamiento ad hoc y para los asientos contables de crédito en los almacenamientos ad hoc.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Enable Worktags
     en las áreas funcionales Common Financial Management y Worktags.
  4. Acceda a la tarea
    Creación de conjunto de reglas de contabilización en cuenta
    .
    Configure las siguientes reglas de contabilización de cuenta:
    • Ajuste de inventario
    • Ajuste de costo de inventario
    • Margen de inventario
    • Gasto de margen de inventario
    • Gasto
    Seguridad:
    • Dominio
      Set Up: Accounting Rules
       en el área funcional Common Financial Management.
    • Dominio
      Set Up: Company Accounting
       en el área funcional Common Financial Management.
  5. Acceda a la tarea
    Edición de opciones de contabilidad de inventario
    .
    Seleccione cómo contabilizar el exceso de desviación:
    Opción
    Descripción
    Cancelar exceso de desviación
    Cuando las existencias físicas son inferiores a la cantidad facturada, Workday solo aplica la diferencia de precio a las existencias físicas y cancela la cantidad restante. Para calcular el nuevo costo medio, Workday utiliza la siguiente fórmula: ((
    Unit Cost Variance
     ×
    Existencias físicas
    ) + (
    Existencias físicas
     ×
    Average Unit Cost
    )) /
    Existencias físicas
    .
    Aplicar exceso de desviación a existencias físicas actuales
    Para calcular el nuevo costo medio, Workday utiliza la siguiente fórmula: (
    Desviación total
     + (
    Existencias físicas
     ×
    Average Unit Cost
    )) /
    Existencias físicas
    .
    Permitir cancelación de devengo de recibos de factura - Desviación de factura final y almacenamiento
    Seleccione esta opción para:
    • Realice una comprobación adicional de las desviaciones de devengo de notas de recepción.
    • Cancele automáticamente los saldos de acumulación restantes en su cuenta configurada después del envío de la factura final para la orden de compra.
    Ejemplo: utilice esta opción para cancelar los saldos de devengo de notas de recepción restantes de las líneas de orden de compra que tengan un cambio en el precio unitario después de almacenar cualquier cantidad de ítems al costo original de la orden de compra y crear una factura después. toda la orden de compra está completamente almacenada.
    Utilice la regla de contabilización en cuenta
    Ajuste de costo de inventario
     para definir la cuenta de libro mayor que captura las desviaciones de devengo de notas de recepción durante la contabilización de la factura final.
    Defina la opción
    Fecha contable por defecto de recuento de inventario
    . Workday utiliza esta opción como fecha contable para la hoja de recuento. Seleccione la fecha de ajuste o la fecha en la que un trabajador inicia el recuento (
    Fecha inicial de recuento
    ). Cuando tiene una transacción de recuento abierta, no puede editar esta configuración. Cuando selecciona la casilla
    Permitir sustitución de fecha contable de inventario
    , Workday muestra una lista de valores de
    Fecha contable de inventario
     en las hojas de recuento de inventario. Puede cambiar la fecha contable para los ajustes del recuento cíclico.
    Seleccione la casilla
    Permitir expedición interempresa
     para utilizar transacciones de expedición con el fin de mover bienes entre empresas y realizar un seguimiento de la transferencia de costo asociada. Cuando se selecciona esta opción, se puede configurar una lista de valores
    Empresa solicitante
     en la tarea
    Expedición rápida de inventario
    .
    Seguridad:
    dominio Set up: Inventory Accounting
     en el área funcional Inventory.
Workday genera asientos de contabilidad de inventario cuando finaliza el proceso de negocio de la transacción de inventario. Workday introduce fechas contables en la transacción cuando el asiento se contabiliza en el libro mayor.
Realice transacciones de inventario que afecten a la contabilidad del inventario, como ajustes de costos, traspaso de inventario o entrega de inventario.