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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: configuración de proyectos de inversión

Pasos: configuración de proyectos de inversión

Defina la infraestructura del proyecto.
La capitalización de proyecto le ofrece una mayor visibilidad de los costos del proyecto. Puede gestionar lo siguiente:
  • Adquisición en transacciones
  • Asociación de transacciones con activos de proyecto en el proyecto
  • Capitalización de esos activos de proyecto en activos empresariales.
  1. Para identificar la cuenta de libro mayor en la que desea registrar la contabilidad resultante de las transacciones vinculadas a proyectos de inversión, configure la regla de contabilización
    en cuenta Trabajos en curso
     .
  2. Configure el dominio de seguridad
    Manage: Capital Projects
     en el área funcional
    Capital Projects
     .
  3. Mientras configura los procesos de gestión y las políticas de seguridad correspondientes relacionadas con la capitalización de proyecto, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Verificación de gasto de proyecto de inversión
    Cuando revisa y marca transacciones de proyecto de inversión como gasto en lugar de como activo, Workday inicia este proceso de gestión para su aprobación.
    Evento de registro de activo
    Cuando capitaliza activos de proyecto, Workday inicia este proceso de gestión para su aprobación.
    Evento de eliminación de activo
    Cuando deshace la capitalización de activos de proyecto, Workday inicia este proceso de gestión para su aprobación.
  4. Si ha activado el cuadre contable mediante worktags para su entorno de cliente, evalúe el conjunto de reglas de cuadre contable mediante worktags y la regla de cuadre contable financiero para los tipos de transacción de facturas de proveedor y gastos.
  5. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
     (opcional).
    Seleccione los tipos de worktag para añadirlos a la sección
    Incluir tipos de worktag en trabajos en curso
     . Estos tipos de worktag definen el nivel de detalle de las líneas de asiento generadas a partir de la regla de contabilización en cuenta Trabajo en curso. Las selecciones se aplican a:
    • Líneas y desgloses de informe de gastos
    • Resúmenes de costos de mano de obra de métodos de resumen de costos estándar y globales
    • Líneas de factura de proveedor y divisiones de línea
  6. Si ha activado la contabilidad de activos multilibro en su entorno de cliente, añada o verifique los códigos de libro de la empresa.
    Opcionalmente, active
    Contabilización de trabajos en curso en códigos de libro de activos de empresa
     en su entorno de cliente para contabilizar automáticamente las transacciones de trabajos en curso en cada código de libro de activos.
  7. Cree reglas que clasifiquen automáticamente las transacciones de proyectos de inversión como gastos o activos, eliminando la contabilidad manual de trabajos en curso.
Ahora puede crear proyectos de inversión y etiquetar transacciones con esos proyectos de inversión. Puede revisar las transacciones de trabajos en curso y asignarlas a activos de proyecto, que luego puede capitalizar.
Capitalice proyectos.