Consideraciones de definición: proyectos de inversión
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de proyectos de inversión. Encontrará información sobre:
- Por qué se define
- Cómo encaja en el resto de Workday
- Repercusiones posteriores e interacciones entre productos
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener información más completa sobre la configuración.
Qué es
Esta función le permite realizar un seguimiento de sus gastos en proyectos que generan activos capitalizados.
Beneficios para la empresa
Con los proyectos de inversión, puede recopilar los costes de un proyecto y convertirlos en activos empresariales.
Ejemplos de uso
Puede realizar un seguimiento del gasto en grandes proyectos que capitaliza y deprecia con el tiempo. Estos son algunos ejemplos:
- Mejoras en edificios
- Instalaciones de equipos
- Nuevos edificios
- Software e implementaciones
Preguntas que debe tener en cuenta
Preguntas | Consideraciones |
|---|---|
¿Cómo capitaliza su organización los costos de mano de obra? | Puede reconocer los costos de mano de obra en un proyecto como activos a largo plazo en lugar de gastos a corto plazo. Puede capitalizar los costos de mano de obra mediante estos métodos:
|
¿De qué costos desea realizar un seguimiento de su proyecto que nunca incluiría en un activo de proyecto? | Puede crear reglas de exclusión de trabajos en curso (WIP) para resolver estas transacciones automáticamente mediante la regla de contabilización en cuenta de gastos. Esta regla de contabilización simplifica la contabilidad y elimina la necesidad de realizar revisiones. |
¿Su organización utiliza worktags de cuadre contable principales? | Si es así, debe definir un worktag de cuadre contable principal en su proyecto de inversión para utilizarlo en la contabilidad de trabajos en curso. |
¿Qué tipos de worktags de cuadre contable opcionales utiliza su organización? | Puede especificar hasta 5 tipos de worktags adicionales para generar asientos completamente equilibrados. Puede usar estos worktags adicionales con o sin sus worktags de cuadre contable principales en la contabilización de trabajos en curso. |
¿Cómo desea asignar sus transacciones de proyecto de inversión a los activos de proyecto? | Puede asignar transacciones de proyecto de inversión a activos de proyecto, ya sea:
La asignación automática reduce el esfuerzo de gestionar sus transacciones de proyecto de inversión. |
¿Desea activar la contabilidad multilibro para transacciones de proyecto de inversión? | Si desea configurar su entorno de cliente para crear contabilidad multilibro para transacciones de proyecto de inversión, asegúrese de definir la regla de contabilización en cuenta Liquidación multilibro de activo empresarial . |
¿Cómo quiere que Workday genere la contabilidad de sus resúmenes de costos de mano de obra? | Para generar la contabilidad interempresa, seleccione Todos los proyectos en la tarea Definición de configuración de resumen de costos de mano de obra de proyecto .
Para generar la contabilidad del tiempo elegible de proyecto de inversión, seleccione Solo proyectos de inversión. Cuando las transacciones cumplen una regla de exclusión de trabajos en curso, Workday no genera ninguna contabilidad. |
Recomendaciones
Le recomendamos que:
- Cree una o varias reglas de exclusión de trabajos en curso. Las reglas de exclusión pueden clasificar las transacciones de proyectos de inversión automáticamente como gastos o activos, excluyéndolas de la contabilización manual de los trabajos en curso.
- Cree una o varias reglas de asignación de activo de proyecto. Las reglas de asignación permiten que Workday asigne automáticamente transacciones de proyecto de inversión a activos de proyecto. Esta asignación automática ahorra el trabajo manual de revisar sus transacciones de proyecto de inversión.
- Utilice elÁrea de trabajo de proyecto de inversiónpara hacer lo siguiente:
- Revisar sus transacciones de trabajos en curso de manera más eficiente.
- Asignar automáticamente transacciones de proyecto de inversión a activos de proyecto.
- Capitalice los activos de proyecto.
Requisitos
Al configurar sus proyectos de inversión, debe crear reglas de contabilización en cuenta para:
- Trabajos en curso
- Gasto
- Cuentas por pagar
- Recuperación de costos de mano de obra del proyecto
Si utiliza worktags de cuadre contable, debe configurar las reglas de contabilización de cuentas por pagar interworktag y cuentas por cobrar interworktag.
La empresa de nivel de línea para los informes de gastos, las facturas de proveedor y los asientos manuales debe coincidir con la empresa del proyecto de inversión en esa línea de transacción.
Limitaciones
Debe crear asientos manuales para contabilizar los cambios en las transacciones después de haberlos reflejado como gasto.
Para traspasar el costo de una transacción de tarjeta de compras a un activo de proyecto de inversión, debe crear un asiento manual y etiquetarlo con el proyecto de inversión.
Solo puede definir worktags de cuadre contable principales y opcionales en proyectos de inversión sin transacciones. Una vez que su proyecto tiene transacciones, no puede editar los worktags de cuadre contable seleccionados en el proyecto. Solo puede seleccionar tipos de worktags de cuadre contable opcionales definidos para el entorno de cliente antes de la creación del proyecto.
Definición de entorno de cliente
En la tarea
Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
, puede hacer lo siguiente:
- Definir el nivel de detalle de las líneas de asiento generadas a partir de la regla de contabilización de trabajo en curso. Puede añadir estos tipos de worktags en la secciónIncluir tipos de Worktag en trabajos en cursopara los siguientes elementos:
- Líneas y desgloses de informes de gastos
- Resúmenes de costos de mano de obra a partir de métodos de resumen de resumen de costos estándar y globales
- Líneas y divisiones de línea de facturas de proveedor, y líneas y divisiones de líneas de ajustes de factura de proveedor
- Activar la contabilización de trabajos en curso en códigos de libro de activos de empresa para la contabilidad de activos multilibro.
Seguridad
Asigne los siguientes dominios de seguridad en el área funcional Capital Projects:
Dominio | Consideraciones |
|---|---|
Manage: Capital Projects
| Gestione los siguientes proyectos:
|
Manage: Project Labor Cost Accounting
| Gestione y acceda a los resúmenes de costes de mano de obra en informes y tareas. |
Set Up: Capital Projects
| Gestione lo siguiente:
|
Set Up: Project Labor Cost Summary Accounting
| Configure la contabilidad de resúmenes de costos de mano de obra para proyectos de inversión y de otro tipo. |
Procesos de gestión
Procesos de gestión | Consideraciones |
|---|---|
Verificación de gasto de proyecto de inversión
| Revise y apruebe las transacciones reclasificadas como gastos. |
Verificación de resumen de costos de mano de obra de proyecto
| Revise y apruebe los resúmenes de costos de mano de obra los métodos de costos estándar y globales. |
Evento de registro de activo
| Registre y asigne información contable a los activos de proyecto capitalizados. |
Evento de eliminación de activo
| Anule la capitalización de activo de proyecto. |
Informes
Informes o tableros de control | Consideraciones |
|---|---|
Detalle de transacción de proyecto de inversión
| Audite todas las transacciones de los proyectos de inversión. |
Área de trabajo de proyecto de inversión
| Revise las transacciones y capitalice los activos del proyecto. |
Búsqueda de resúmenes de costos de mano de obra de proyecto
| Consulte los resúmenes de costos de mano de obra creados aplicando los métodos de resumen de costos estándar y globales. |
Consulta de proyecto
| Revise y edite los detalles del proyecto, como las fechas, la organización y el responsable. |
Informe de conciliación de trabajos en curso
| Compare la actividad relacionada con los proyectos de inversión desde una transacción de operaciones en lugar de hacerlo desde el punto de vista del libro mayor, y concilie la actividad. |
Integraciones
Puede utilizar los siguientes servicios web para gestionar sus proyectos de inversión:
- Get Project Asset
- Put Project Asset
Conexiones y puntos de contacto
Los proyectos de inversión interactúan con las siguientes áreas de Workday:
Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.
Función | Consideraciones |
|---|---|
Activos empresariales | Designe los activos de proyecto para convertirlos en activos empresariales y capitalizar los costes asociados. |
Gastos | Los informes de gastos fluyen a los proyectos de inversión y se designan como activos o gastos empresariales. |
Contabilidad financiera | Los asientos manuales se fluyen a los proyectos de inversión. |
Nómina | Capitalice los costos de mano de obra que parten de Nómina en un proyecto como activo a largo plazo. |
Cuentas de proveedor | Las facturas de proveedores fluyen a proyectos de inversión y se designan como activos o gastos empresariales. |
Seguimiento de tiempo | Puede capitalizar los costos de mano de obra que parten de Seguimiento de tiempo en un proyecto como activo a largo plazo. |
Proyectos | Puede capitalizar los costos de mano de obra que parten de transacciones de horas de proyecto ad hoc. |