Creación de ejecuciones de validación de cuenta
- Defina cuentas bancarias válidas para pagos electrónicos.
- Configure el proceso de gestiónEvento de ejecución de validación de cuentasy la política de seguridad en las áreas funcionales Banking and Settlement o Core Payroll.
Las ejecuciones de validación de cuentas preautorizan las cuentas bancarias mediante la verificación de la información de cuenta y ruta de los trabajadores, proveedores, clientes y alumnos. Workday gestiona una transmisión de validación de cuenta como un proceso por lotes y:
- Crea los pagos de validación de cuenta.
- Crea la contabilidad de pago de validación de cuenta cuando el importe es superior a cero.
- Establece el estado de validación de cuenta enEn curso.
- Acceda a la tareaCreación de ejecución de validación de cuenta.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción EmpresaPara definir una ejecución de validación de cuentas para proveedores o clientes, seleccione una empresa en lugar de una jerarquía de empresas. Cuando selecciona una jerarquía de empresas, debe haber vinculado previamente el banco a esa jerarquía.Si desea definir una ejecución de validación de cuenta para los trabajadores, asegúrese de que los trabajadores estén asociados a una empresa. Cuando selecciona una jerarquía de empresas y, a continuación, un trabajador, Workday asocia una empresa a ese trabajador. La empresa asociada paga el importe de validación de cuenta.Si desea definir una ejecución de validación de cuentas para los alumnos, asegúrese de que estén asociados a la empresa de la institución. La empresa asociada paga el importe de validación de cuenta.La moneda de la empresa y la cuenta bancaria seleccionadas debe ser la misma.Importe de validación de cuentaIntroduzca un importe igual o superior a cero para cada pago de validación de cuenta.En el caso de los pagos de adeudo directo de alumno, los pagos de validación de cuenta deben tener un importe cero.Worktags de cuadre contable opcionalesAl activar el cuadre contable mediante worktags opcional en la tareaMantenimiento de configuración de cuadre contable mediante worktags, Workday cuadra por completo las líneas de asiento mediante worktags de cuadre contable opcionales. Automáticamente, las líneas de asiento:- Heredan los worktags de cuadre contable opcionales en función de los tipos de worktag seleccionados.
- Generan entradas por pagar y por cobrar para las transacciones de saldo.
Puede exigir worktags de cuadre contable opcionales para las ejecuciones de validación de cuentas mediante el informeMantenimiento de uso de worktag.