Mantenimiento de opciones de comprobación de saldo de caja

Administrator Guide

Seguridad: dominio Set Up: Settlement
en el área funcional Banking and Settlement.

Puede configurar opciones para proporcionar una evaluación más precisa de la caja disponible en la cuenta de libro mayor durante las evaluaciones de comprobación de saldo de caja.

Acceda a la tarea

Mantenimiento de opciones de comprobación de saldo de caja

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Evaluación de comprobación de saldo de caja	Cuando selecciona: Entre empresas , Workday agrega los saldos de cuenta de libro mayor entre empresas para la comprobación de saldo de caja. Por empresa , Workday agrupa los saldos de cuenta de libro mayor por empresa para la comprobación de saldo de caja. Todas las empresas de una agrupación agregada deben utilizar la misma moneda de libro mayor principal para una comprobación de saldo de caja.
Libro	Seleccione cualquier libro que incluya transacciones con el código de libro En blanco. Workday contabiliza la contabilidad de pagos en este código de libro.
Criterio de ordenación de importe de pago	Seleccione el criterio de ordenación de los importes de pago en una ejecución de liquidación para la comprobación de saldo de caja. Ejemplo: al liquidar pagos en orden descendente, Workday evalúa en primer lugar los importes más altos y sus opciones de excedente con respecto a los saldos del libro mayor. A continuación, Workday evalúa los siguientes importes en orden con respecto a los saldos de libro mayor restantes.