Pasos: definición de filtros avanzados de ejecución de liquidación
Para configurar filtros de devoluciones a cliente avanzados, acepte la función Optimización de devoluciones a cliente. ConsultePasos: creación de pagos de devolución a cliente en ejecuciones de liquidación .
Puede crear un filtro avanzado basado en un informe personalizado para seleccionar facturas de proveedor abiertas o solicitudes de pago diverso en ejecuciones de liquidación. Los filtros avanzados le permiten usar campos de informe y otras funcionalidades de informes para filtrar documentos por pagar con más detalle.
- Copie informes estándar para el filtrado de ejecución de liquidación avanzada. ConsulteReferencia: informes estándar para filtros avanzados de ejecución de liquidación .El origen de datos de informe le permite configurar la definición de informe como un filtro de informe de ejecución de liquidación.
- Edite sus informes personalizados para configurar condiciones de filtro con campos distribuidos y calculados. El filtro utiliza estas condiciones para devolver los ítems abiertos que desea seleccionar para liquidación.Ejemplo: crea una condición para evaluar las fechas de vencimiento de descuento de las facturas de proveedor en un rango de fechas. Cuando programa una ejecución de liquidación diaria, esta condición de filtro selecciona solo las facturas con una fecha de vencimiento de descuento de 2 a 3 días a partir de la fecha de pago.
- Acceda a la tareaCreación de filtro de informe de ejecución de liquidación.Cree un filtro de ejecución de liquidación utilizando uno de los informes disponibles para el origen de pago seleccionado.Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Banking and Settlement:
- Proceso: liquidación
- Definición: liquidación
- Ejecute su informe personalizado para obtener una vista previa de los ítems abiertos que Workday seleccionará en la ejecución de liquidación (opcional).
Puede seleccionar el nuevo filtro de informe en la lista de valores
Selección automática de filtros
cuando:
- Cree una ejecución de liquidación manualmente mediante la tareaCreación de ejecución de liquidación.El filtro proporciona un punto de partida para que los pagos abiertos se incluyan en la ejecución. Puede añadir y eliminar pagos según sea necesario.
- Programe una ejecución de liquidación mediante la tareaProgramación de ejecución de liquidación.El filtro define los pagos abiertos que se incluirán en la ejecución de liquidación. Edite este filtro para capturar distintos pagos.