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Referencia: filtros personalizados de ejecución de liquidación

Referencia: filtros personalizados de ejecución de liquidación

Con la tarea

Creación de filtro personalizado de ejecución de liquidación

puede crear filtros personalizados en las ejecuciones de liquidación. Puede editar estos filtros con la tarea

Edición de filtro personalizado de ejecución de liquidación

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Campos

Opción	Descripción
A partir de fecha actual en (días)	Incluye todo lo que se encuentra entre la fecha actual y el número de días posteriores que se introducen en el campo.
Hasta fecha actual en (días)	Incluye todo lo que se encuentra entre la fecha actual y el número de días anteriores que se introducen en el campo.
Facturas vencen en (días)	Cuando se introduce un número positivo en este campo, Workday incluye todas las facturas: vencidas hasta la fecha de ejecución de liquidación. vencidas durante un número de días a partir de la fecha de ejecución de liquidación. Ejemplo: si la fecha de ejecución de liquidación es el 12/30/21 y el valor de Facturas vencen en (días) es 3 , el filtro personalizado incluye todas las facturas vencidas hasta el 01/02/22. Cuando introduce un número negativo en este campo, Workday incluye todas las facturas de proveedor vencidas hasta ese número de días antes desde la fecha de ejecución de liquidación. Ejemplo: si la fecha de ejecución de liquidación es el 12/30/21 y el valor de Facturas vencen en (días) es –3 , el filtro personalizado incluye todas las facturas que vencen hasta el 12/27/21.
Fechas de aprobación de informe de gastos antes de fecha actual en (días)	Incluye los informes de gastos cuyas fechas de aprobación se encuentran dentro de un número específico de días anteriores o tienen mayor antigüedad.

Situaciones hipotéticas comunes

Situación hipotética	Pasos
Remuneración de todos los informes de gastos pendientes cada semana	Seleccione Informe de gastos en la lista de valores Origen de pago . En la sección Atributos de informe de gastos , marque la casilla Todos los informes de gastos abiertos .
Pago de transacciones de tarjeta de crédito de gastos pendientes en representación de otras empresas	Seleccione Transacción de tarjeta de crédito de gastos en la lista de valores Origen de pago . En la sección Atributos de transacción de tarjeta de crédito de gastos , seleccione las empresas que desea incluir en el filtro de la lista de valores En representación de empresa para pago .
Pago a proveedores de nivel 1 antes que a proveedores de nivel 2	Cree filtros personalizados independientes para sus proveedores de nivel 1 y de nivel 2. Seleccione Factura de proveedor de la lista de valores Origen de pago . En la sección Atributos de factura de proveedor , seleccione los atributos de las siguientes listas de valores: Proveedor Categoría de proveedor Grupo de proveedores
Ejecución automática del proceso de liquidación cada noche para procesar el pago de las facturas de proveedores que vencen en los próximos 3 días. Se incluyen todos los informes de gastos y transacciones de tarjeta de crédito.	Seleccione los siguientes orígenes de pago de la lista de valores Origen de pago : Factura de proveedor Transacción de tarjeta de crédito de gastos Informe de gastos En la sección Atributos de factura de proveedor , introduzca 3 en el campo Facturas vencen en (días) . En la sección Atributos de transacción de tarjeta de crédito de gastos , marque la casilla Todas las transacciones de tarjeta de crédito de gastos disponibles . En la sección Atributos de informe de gastos , marque la casilla Todos los informes de gastos abiertos .
Pago de bonus trimestrales a empleados asalariados y control de los usuarios que se incluyen en la ejecución de liquidación.	Este método es muy útil si sobrepasa con frecuencia el límite de tiempo cuando liquida un volumen muy alto de pagos fuera de ciclo. Seleccione la opción Excepción de grupo de pago en la lista de valores Origen de pago . En la sección Atributos de excepción de grupo de pago , elija la opción Quarterly U.S. Bonus Pay Run Group en la lista de valores Selección de grupo de ejecución de pago .
Pago de facturas de proveedores en función de sus tipos de referencia.	Seleccione Factura de proveedor de la lista de valores Origen de pago . En la sección Atributos de factura de proveedor , elija los tipos de referencia en la lista de valores Tipo de referencia :