Consideraciones de definición: filtros de ejecución de liquidación
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de los filtros de la ejecución de liquidación. Encontrará información sobre:
- Por qué definirlas
- Cómo encajan en el resto de Workday
- Repercusiones posteriores e interacciones entre productos
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener información más completa sobre la configuración.
Qué es
Los filtros de ejecución de liquidación de Workday añaden automáticamente a una ejecución de liquidación ítems abiertos no pagados y pagos pendientes que cumplen los criterios especificados.
Beneficios para la empresa
Con los filtros de ejecución de liquidación de Workday, puede hacer lo siguiente:
- Reducir los errores y el esfuerzo manual.
- Identificar los ítems abiertos no pagados y los pagos pendientes de forma rápida y sencilla
Ejemplos de uso
Workday proporciona filtros de sistema predefinidos para situaciones ejecución de liquidación comunes, como
Todos los pagos ad hoc disponibles
y Vencimiento en próximos 7 días
. Si los filtros predefinidos no se ajustan a su caso de uso, puede definir filtros personalizados. Ejemplo: crea un filtro personalizado que identifique todos los pagos ad hoc cuyo tipo de pago es cheque.
Si necesita criterios de selección más detallados, puede definir filtros avanzados basados en informes personalizados que devuelvan documentos por pagar para liquidar. Los filtros avanzados le permiten utilizar campos de informe distribuidos y calculados como criterios de búsqueda adicionales para filtrar elementos específicos. Ejemplo: build un informe personalizado para filtrar las facturas de proveedor con una condición de pago no estándar. Utilice una condición de campo de informe para definir el plazo como un número variable de días en función de la duración de cada mes.
Preguntas que debe tener en cuenta
Preguntas | Consideraciones |
|---|---|
¿Para qué orígenes de pago es necesario tener filtros? | Workday suministra filtros de sistema para todos los orígenes de pago.
Puede crear filtros personalizados para cualquier origen de pago. Puede añadir uno o varios orígenes de pago a un solo filtro personalizado. Puede definir filtros avanzados para los siguientes orígenes de pago:
|
¿Qué sucede cuando se seleccionan varios filtros en una sola ejecución de liquidación? | Workday recupera los datos de cada filtro seleccionado. Los filtros elegidos no interactúan entre sí.
Ejemplo: elige dos filtros en una sola ejecución de liquidación, Todos los pagos ad hoc disponibles y Vencimiento en próximos 7 días . Como resultado, Workday muestra todos los pagos ad hoc disponibles, así como todo aquello que venza en los próximos 7 días. |
Recomendaciones
Cuando hay ítems abiertos periódicos o pagos pendientes que liquidar, Workday recomienda automatizar este proceso añadiendo filtros de ejecución de liquidación a las ejecuciones de liquidación programadas.
Requisitos
Sin efectos.
Limitaciones
- No es posible eliminar los filtros personalizados.
- Solo puede utilizar opciones avanzadas de filtrado de devolución a cliente cuando aceptar la función Optimización de devoluciones a cliente. VerPasos: creación de pagos de devolución a cliente en ejecuciones de liquidación .
Definición de entorno de cliente
Sin efectos.
Seguridad
Dominio | Consideraciones |
|---|---|
Process: Intercompany Payment/Settlement en el área funcional Financial Accounting | Proporciona acceso para realizar liquidación de pagos interempresa y consultar informes relacionados. |
Process: Miscellaneous Payment Request Settlement en el área funcional Banking and Settlement . | Proporciona acceso a informes de solicitud de pago diverso . |
Process: Payroll Settlement en el área funcional Core Payroll | Proporciona acceso para liquidar pagos de nómina, crear cheques e imprimir avisos. |
Process: Settlement en el área funcional Banking and Settlement | Proporciona acceso para:
|
Process: Supplier Invoice Payment/Settlement en el área funcional Banking and Settlement | Proporciona acceso a informes de factura de proveedor . |
Set Up: Settlement en el área funcional Banking and Settlement | Proporciona acceso para crear y editar filtros personalizados y avanzados. |
Procesos de gestión
Sin efectos.
Informes
Workday ofrece informes estándar que puede copiar para build informes personalizados para el filtrado avanzado de ejecución de liquidación . VerReferencia: informes estándar para filtros avanzados de ejecución de liquidación .
También puede utilizar los siguientes filtros y orígenes de datos de informe (origen de datos de informe) para build informes personalizados para el filtrado avanzado de ejecución de liquidación :
Origen de datos de informe | Filtro de origen de datos de informe | Consideraciones |
|---|---|---|
Facturas de cliente
| Filtro de facturas de cliente abiertas para liquidación | Muestra las facturas de cliente abiertas que son válidas para el pago. |
Devoluciones de cliente
| Abrir devoluciones a cliente para filtro de ejecución de liquidación | Muestra las devoluciones a cliente abiertas que son válidas para el pago. |
Transacciones interempresa
| Abrir ítems interempresa para ejecución de liquidación | Muestra los ítems interempresa abiertos que son válidos para pago. |
Solicitud de pago diverso
| Solicitudes de pago diverso abiertas para liquidación | Muestra todas las solicitudes de pago diverso abiertas que son válidas para pago. |
Grupos de pago abiertos para ejecución de liquidación
| Grupos de pago abiertos para ejecución de liquidación | Muestra los pagos de nómina en ciclo que son válidos para pago. |
Pagos para empresa
| Excepciones de grupo de pago abiertas para liquidación | Muestra los pagos de nómina fuera de ciclo que son válidos para pago. |
Facturas de proveedor
| Facturas de proveedor abiertas para liquidación | Muestra todas las facturas de proveedor abiertas que son válidas para pago. |
Integraciones
Puede utilizar los siguientes servicios web para recuperar y cargar filtros personalizados de forma masiva a través del EIB:
- Get Settlement Run Custom Filter
- Put Settlement Run Custom Filter
Conexiones y puntos de contacto
Funciones | Consideraciones |
|---|---|
Anticipo en efectivo
Factura de cliente Devolución a cliente Transacción de tarjeta de crédito de gastos Informe de gastos Ítem interempresa Solicitud de pago diverso Transacción de tarjeta de compras Pago de alumno Devolución a alumno Devolución a patrocinador de alumno | Workday crea y liquida estos pagos. La fecha de pago es la fecha de liquidación. |
Factura de proveedor
| Workday crea y liquida estos pagos. Por defecto, la fecha de pago es la fecha de liquidación. Puede activar la fecha de pago a proveedor dinámica para que coincida con las fechas de pago a proveedor de forma dinámica en función de:
|
Pago ad hoc
Transferencia entre cuentas bancarias para liquidación Pago de cliente Devolución a cliente Nómina en ciclo Excepción de grupo de pago Pago bajo demanda | Workday liquida los pagos que ya existen. La fecha de pago se deriva de la propia transacción y la fecha de liquidación no tiene ninguna relación. |
Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.