Concepto: códigos de finalidad de pago

Puede seleccionar códigos de finalidad de pago de país de origen y de destino en:

Pagos ad hoc
Transferencias entre cuentas bancarias para liquidación
Solicitudes de pago diverso
Facturas de proveedor
Ajustes de factura de proveedor

Cuando liquida estas transacciones, Workday incluye los códigos de finalidad de pago seleccionados en el pago correspondiente.

Puede sustituir los códigos de finalidad de pago en el momento de la liquidación accediendo a una de estas tareas desde la ejecución de liquidación:

Edición de pagos
Gestión de pagos

Cuando sustituye manualmente los códigos de finalidad de pago en los pagos a proveedor en el momento de la liquidación, Workday conserva el código original en la factura o el ajuste de origen.

Para reducir la entrada manual, puede configurar códigos de finalidad de pago en:

Plantillas de pago ad hoc
Transferencia entre cuentas bancarias para plantillas de liquidación

Puede configurar códigos de finalidad de pago por defecto en proveedores y conexiones de pago de proveedor que Workday rellena en facturas de proveedor y ajustes de facturas de proveedor.

Cuando selecciona un proveedor en una factura o un ajuste, Workday rellena la conexión de pago por defecto, si se ha definido para el proveedor, y evalúa los códigos de finalidad de pago del país de origen y de recepción de forma independiente en función de esta jerarquía:

Conexión de pago y proveedor	Código de finalidad resultante
Una conexión de pago con un código de finalidad por defecto.	El código de finalidad en la conexión de pago.
O bien: No hay conexión de pago. No hay código de finalidad por defecto en la conexión de pago.	El código de finalidad del proveedor.
No hay ningún código de finalidad por defecto en la conexión de pago ni en el proveedor.	Ninguno.

Cuando cambia el proveedor o la conexión de pago en una transacción, Workday:

Elimina los códigos de propósito de la transacción, incluidos los códigos de propósito que seleccione o sustituya manualmente.
Rellena los nuevos códigos de finalidad en función de la nueva selección y la jerarquía por defecto.

Cuando:

Copia una factura o convierte una factura en un ajuste de factura, Workday rellena los campos en función del documento original, independientemente de los códigos de finalidad por defecto.
Convierta una orden de compra, una nota de recepción o una cuota de contrato de cliente en una factura de proveedor, Workday utiliza los códigos de finalidad por defecto para la generación de factura inicial.
Al desactivar un código de finalidad de pago por defecto configurado en un proveedor o en una conexión de pago, Workday ya no rellena el código al crear o editar una factura de proveedor o un ajuste de factura.

Cuando utiliza la plantilla de integración WPN - ISO 20022 V3 (rendimiento mejorado), puede asignar el atributo de integración

Código de finalidad de pago

para generar información de código de finalidad de pago en las siguientes secciones:

Instrucciones para agente deudor
Informes normativos
Remesa no estructurada