Concepto: flujo de proceso de transacciones de tarjeta de crédito de gastos

Su empresa carga el archivo que contiene las transacciones de tarjeta de crédito en Workday desde el emisor de la tarjeta de crédito. El administrador revisa las transacciones de tarjeta de crédito del archivo y corrige los errores. Si utiliza los formatos de archivo American Express GL1205, los administradores revisan y corrigen también los datos de perceptores de gasto de las transacciones de Archivo de listado de titular de tarjeta.

Al crear informes de gastos, los trabajadores revisan las transacciones cargadas desde las tarjetas de crédito de empresa y seleccionan las transacciones para incluirlas en su informe. Los trabajadores pueden también asociar worktags con líneas de informe de gastos, incluyendo las líneas de tarjeta de crédito. A la hora de crear la cuenta de tarjeta corporativa, puede permitir que los trabajadores añadan gastos de tarjeta de crédito manualmente a los informes de gastos. A fin de obtener una contabilidad precisa cuando los trabajadores añaden manualmente gastos de tarjeta de crédito, Workday requiere que la moneda de facturación coincida con:

La moneda de transacción
La moneda de reembolso del informe de gastos

Una vez que se finalizan los informes de gastos, los trabajadores los envían para su aprobación. Si un revisor devuelve un informe de gastos al creador para su revisión, el trabajador deberá editar el informe de gastos y volver a enviarlo para su aprobación.

Una vez aprobado, el especialista en liquidaciones liquida el informe de gastos aunque el importe de reembolso sea cero. A continuación, el gasto por pagar paga al perceptor de gasto por las transacciones reembolsables, en función de la responsabilidad de pago definida en la cuenta de facturación de la tarjeta de crédito corporativa.

Workday proporciona un control detallado de los datos relacionados con su tarjeta de crédito, lo que garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los datos relacionados con:

Cuentas de facturación de tarjeta de crédito corporativa
Tarjetas de crédito
Transacciones de tarjeta de crédito
Archivos

Puede acceder a las transacciones de tarjeta de crédito a través de:

Seguridad sin restricciones.
Un rol en una empresa asociada a la cuenta de facturación de tarjeta de crédito.
Un rol en una empresa asociada al informe de gastos que contiene la transacción.
Un rol en una empresa asociada al perceptor de gasto propietario de la transacción.
Un rol en una organización asociada a transacciones de tarjeta centralizada de viajes.

Sin embargo, no podrá consultar los detalles de las transacciones de tarjeta de crédito en la tarea

Creación de informe de gastos para trabajador

si no tiene los permisos adecuados. Todavía puede añadir las transacciones de tarjeta de crédito y consultar los detalles en un informe de gastos.