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Última actualización: 2023-06-23
Definición de reglas de cuadre contable mediante worktags para transacciones financieras

Definición de reglas de cuadre contable mediante worktags para transacciones financieras

Defina los worktags personalizados que desee utilizar en su regla de cuadre contable.
Defina reglas que indiquen a Workday cómo asignar un worktag de cuadre contable al lado de compensación de un asiento de transacciones de operaciones. Necesita una regla para las transacciones aplicables para las que desea especificar el worktag de cuadre contable.
Ejemplo: si cuadra por fondo, la regla le permite liquidar y recibir pagos para un grupo de fondos mediante un único fondo especificado. No necesita una regla si desea que la línea de asiento de compensación herede siempre el worktag de cuadre contable del lado de la transacción de operaciones.
Los cambios en las reglas de cuadre contable solo afectan a las transacciones nuevas.
  1. Acceda a la tarea
    Creación/Edición de regla de cuadre contable financiero
     .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Tipo de worktag
    Los tipos de worktag son agrupaciones de worktags por una dimensión de negocio: centro de costos, unidad de negocio, región, fondo y organización personalizada. Seleccione el tipo que se utilizará para cuadrar los asientos de las transacciones sujetas a esta regla.
    Su elección determina los worktags disponibles para su selección en esta regla de cuadre contable.
    Su entorno de cliente solo puede utilizar un tipo de worktag de cuadre contable para todas las empresas.
    Opción por defecto
    La
    opción por defecto
     se aplica a todos los valores de worktag, excepto a los que aparecen en la cuadrícula
    Compensación de worktag de cuadre contable
     . Seleccione si desea que el asiento de transacción de compensación (pasivo o cuentas por cobrar):
    • Heredar
       el mismo worktag de cuadre contable que el lado de la transacción de operaciones (gasto o ingresos). Las líneas de asiento se cuadran automáticamente por el valor de worktag de cuadre contable de la transacción.
    • Especifique
       un worktag de cuadre contable diferente al del lado de la transacción de operaciones.
      Ejemplo: puede liquidar y recibir pagos para un grupo de fondos mediante un solo fondo. Para cuadrar el asiento, genere las líneas de asiento adeudadas y adeudadas.
    Valor por defecto
    Seleccione
    Especificar
     para aplicar la compensación de worktag de cuadre contable a un asiento de transacción cuando no haya ningún worktag de cuadre contable coincidente en la transacción de operaciones.
  3. Utilice la cuadrícula
    Compensación de worktag de cuadre contable
     para enumerar las excepciones a la configuración por defecto de la regla.
    Workday compara el worktag de cuadre contable de la transacción de operaciones con los worktags especificados en la cuadrícula. En la primera coincidencia, Workday utiliza la
    opción
     de cuadre contable para esa fila. Si no hay ninguna coincidencia, Workday aplica la
    Opción por defecto
     para la regla.
    Opción Descripción
    Worktags
    Seleccione uno o varios worktags o jerarquías de worktags que:
    • Son excepciones al valor por defecto de la regla.
    • Comparta la misma opción de cuadre contable y el mismo worktag de cuadre contable de compensación.
    Opción
    Seleccione si desea que el asiento de transacciones de compensación:
    • Heredar
      el worktag del lado de la transacción de operaciones.
    • Especifique
       un valor de worktag diferente.
      Ejemplo:
      Especificar
       le permite liquidar y recibir pagos de un grupo de fondos mediante un solo fondo.
    Worktag de cuadre contable de compensación
    Si ha seleccionado
    Especificar
    , seleccione el worktag que desea aplicar al lado de compensación.
Puede utilizar las reglas de un tipo de worktag determinado para crear conjuntos de reglas. Estos conjuntos de reglas definen qué regla se debe utilizar para cada uno de los distintos tipos de transacciones sujetas al cuadre contable mediante worktags.
Revise el informe
Consulta de regla de cuadre contable financiero
 para confirmar las reglas que ha definido para cuadrar las transacciones financieras por worktag además de por empresa.
Defina una regla para las facturas de proveedor en las que todos los centros de costos utilicen la opción
Heredar
, excepto
el Centro de costos A
 y
el Centro de costos B.
 Utilice la opción
Especificar
 para
Centro de costos A
 y
Centro de costos B.
 Indique también que
Centro de costos Z
 es la compensación de cuadre contable mediante worktags. En este caso,
el centro de costos Z
 liquida el pago de los otros dos centros de costos siempre que asocie la regla a las facturas de proveedor en el conjunto de reglas de transacción de cuadre contable mediante worktags.
  • (
    Implementaciones de nómina
    ) Cree una regla de cuadre contable de nómina para asociar un worktag de cuadre contable con las deducciones y las partes de acumulación neta de la nómina de bruto a neto.
  • Defina un conjunto de reglas de transacción de cuadre contable mediante worktags.