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Última actualización: 2023-06-23
Registro de transferencias entre cuentas bancarias

Registro de transferencias entre cuentas bancarias

  • Configure el proceso de gestión
    Evento de transferencia entre cuentas bancarias
     y la política de seguridad en el área funcional Banking and Settlement.
  • Seguridad: dominio
    Process: Bank Account Transfer
     en el área funcional Banking and Settlement.
Registre los detalles de una transferencia entre cuentas bancarias.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de transferencia entre cuentas bancarias
    .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Fecha
    Registre la fecha de la transferencia.
    Moneda
    Seleccione la moneda de los fondos transferidos de la cuenta de origen a la cuenta de recepción.
    Ambas
    , tanto la cuenta de origen como la de recepción, deben aceptar la moneda de transacción seleccionada. Además, uno o ambos valores de
    Moneda de cuenta
     de las cuentas de envío y recepción deben coincidir con esta moneda de transacción.
    Eliminar pérdida o ganancia en moneda extranjera
    Seleccione esta opción para excluir las ganancias o pérdidas realizadas en moneda extranjera de las transferencias entre cuentas bancarias.
    Ejemplo: si sustituye el tipo de conversión de moneda con un tipo de cambio bancario del extracto, la diferencia entre los dos valores crea un asiento de ganancia o pérdida en cambio realizado.
    Con esta opción, Workday elimina esta línea de asiento adicional y cuadra los importes del libro mayor utilizando el asiento introducido:
    • En la moneda del libro mayor, si se utilizan dos monedas diferentes.
    • En la moneda de transacción, si se utilizan tres monedas diferentes.
    Para una transferencia entre cuentas bancarias interempresa entre dos empresas que comparten la misma moneda base, Workday compensa las cuentas por cobrar y por pagar interempresa.
    Tipo de cotización de moneda
    Si el valor del campo
    De moneda
     o
    A moneda
     difiere de la
    Moneda
     de transacción, Workday utiliza el tipo de cotización de moneda
    por defecto
     para convertir los fondos. Puede sustituir este tipo de cotización.
    Utilice la tarea
    Mantenimiento de tipos de cotización de moneda
     para establecer el tipo de cotización por defecto.
    Tipo de conversión de moneda
    Si el valor del campo
    De moneda
     o
    A moneda
     difiere de la
    Moneda
     de transacción, Workday utiliza el tipo de cotización de conversión entre las dos monedas para el tipo de cotización seleccionado para convertir los fondos. Puede sustituir esta cotización.
    Utilice la tarea
    Mantenimiento de tipos de conversión de moneda
     para definir los tipos de conversión de un tipo de cotización.
    Worktags de cuadre contable opcionales
    Al activar el cuadre contable mediante worktags opcional en la tarea
    Mantenimiento de configuración de cuadre contable mediante worktags
    , Workday cuadra por completo las líneas de asiento mediante worktags de cuadre contable opcionales. Automáticamente, las líneas de asiento:
    • Heredan los worktags de cuadre contable opcionales en función de los tipos de worktag seleccionados.
    • Generan entradas por pagar y por cobrar para las transacciones de saldo.
Workday envía el registro de transferencia bancaria finalizado al siguiente participante del proceso de gestión para su revisión y aprobación.
Detalles de transferencia
  • Si la empresa de la
    Cuenta de origen
     es
    la misma que
     la empresa de la
    Cuenta de destino
    , Workday considera la transferencia
    intraempresa
     y aplica la lógica definida en la definición de proceso de gestión
    Evento de transferencia entre cuentas bancarias
    .
  • Si la empresa de la
    Cuenta de origen
     es
    distinta de
     la empresa de la
    Cuenta de destino
    , Workday considera la transferencia
    interempresa
     y aplica la lógica definida en la definición de proceso de gestión
    Evento interempresa de transferencia entre cuentas bancarias
    .