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Última actualización: 2023-06-23
Finalización de detalles de una transferencia entre cuentas bancarias

Finalización de detalles de una transferencia entre cuentas bancarias

  • Registre los detalles de una transferencia entre cuentas bancarias o una transferencia entre cuentas bancarias para liquidación mediante una de las tareas siguientes:
    • Creación de transferencia entre cuentas bancarias
    • Creación de transferencia entre cuentas bancarias para liquidación
    • Cambio de transferencia entre cuentas bancarias
    A continuación, haga clic en
    Guardar para después
     para finalizar su trabajo en una fecha futura.
    Workday define automáticamente el estado de un registro de transferencia bancaria como
    Borrador
     al hacer clic en
    Guardar para después
    .
  • Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Banking and Settlement:
    • Process: Bank Account Transfer
    • Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
Finalice el trabajo de registro o actualización de una transferencia entre cuentas bancarias o una transferencia entre cuentas bancarias para liquidación que ha guardado para más tarde.
  1. Ejecute el informe
    Búsqueda de transferencias entre cuentas bancarias
    .
  2. Seleccione la
    Empresa
     asociada a la transferencia entre cuentas bancarias que empezó a registrar o actualizar en una fecha anterior.
  3. Rellene los siguientes campos para restringir la lista de transferencias:
    Opción Descripción
    Cuenta bancaria
    Seleccione la
    cuenta bancaria
     para la que ha empezado a registrar detalles de transferencia.
    Fecha de transferencia igual o posterior a
    Seleccione la fecha en la que empezó a registrar los detalles de transferencia; el informe solo presenta las transferencias registradas en esta fecha o posteriormente.
    Fecha de transferencia igual o anterior a
    Seleccione la fecha en la que empezó a registrar los detalles de transferencia; el informe solo presenta las transferencias registradas en esta fecha o anteriormente.
    Transferencia interempresa
    Seleccione esta opción para recuperar únicamente las transferencias interempresa en el informe.
  4. Haga clic en
    Aceptar
     para ejecutar el informe.
  5. En la columna
    Transferencia entre cuentas bancarias
    , seleccione una de las siguientes acciones relacionadas en las transferencias que desea finalizar:
    • Transferencia entre cuentas bancarias
      Editar
      .
    • Transferencia entre cuentas bancarias para liquidación
      Editar
      .
    La acción
    Editar
     solo está disponible en los registros de transferencia bancaria que tienen el estado
    Borrador
    .
  6. Finalice los detalles de transferencia que empezó a registrar o cambiar.
Cuando hace clic en
Enviar
, Workday envía el registro de transferencia finalizado al siguiente participante del proceso de gestión para su revisión y aprobación.