Definición de plantillas de transferencia entre cuentas bancarias

Configure el proceso de gestión Evento de plantilla de transferencia entre cuentas bancarias
y la política de seguridad en el área funcional Banking and Settlement.

Cree plantillas de transferencia entre cuentas bancarias para simplificar el proceso de registro de varias transferencias entre cuentas bancarias. Workday aplica los valores rellenados previamente a todas las transferencias entre cuentas bancarias que cree mediante la plantilla.

Acceda a la tarea

Creación de plantilla de transferencia entre cuentas bancarias

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Moneda de transacción	Seleccione la moneda de los fondos transferidos de la cuenta de origen a la cuenta de recepción. Ambas , tanto la cuenta de origen como la de recepción, deben aceptar la moneda de transacción seleccionada. Además, uno o ambos valores de Moneda de cuenta de las cuentas de envío y recepción deben coincidir con esta moneda de transacción.
Eliminar pérdida o ganancia en moneda extranjera	Seleccione esta opción para excluir las ganancias o pérdidas realizadas en moneda extranjera de las transferencias entre cuentas bancarias. Ejemplo: si sustituye el tipo de conversión de moneda con un tipo de cambio bancario del extracto, la diferencia entre los dos valores crea un asiento de ganancia o pérdida en cambio realizado. Con esta opción, Workday elimina esta línea de asiento adicional y cuadra los importes del libro mayor utilizando el asiento introducido: En la moneda del libro mayor, si se utilizan dos monedas diferentes. En la moneda de transacción, si se utilizan tres monedas diferentes. Para una transferencia entre cuentas bancarias interempresa entre dos empresas que comparten la misma moneda base, Workday compensa las cuentas por cobrar y por pagar interempresa.
Tipo de cotización de moneda	Si el valor del campo De moneda o A moneda difiere de la Moneda de transacción, Workday utiliza el tipo de cotización de moneda por defecto para convertir los fondos. Puede sustituir este tipo de cotización. Utilice la tarea Mantenimiento de tipos de cotización de moneda para establecer el tipo de cotización por defecto.
Worktags de cuadre contable opcionales	Al activar el cuadre contable mediante worktags opcional en la tarea Mantenimiento de configuración de cuadre contable mediante worktags , Workday cuadra por completo las líneas de asiento mediante worktags de cuadre contable opcionales. Automáticamente, las líneas de asiento: Heredan los worktags de cuadre contable opcionales en función de los tipos de worktag seleccionados. Generan entradas por pagar y por cobrar para las transacciones de saldo.

Workday envía la plantilla de transferencia entre cuentas bancarias finalizada al siguiente participante del proceso de gestión para su revisión y aprobación.

Puede utilizar el informe

Búsqueda de plantillas de transferencia entre cuentas bancarias

para buscar y revisar las plantillas de transferencia entre cuentas bancarias. Desde el menú de acciones relacionadas de una plantilla, puede:

Copiar la plantilla de transferencia entre cuentas bancarias y efectuar ajustes para crear plantillas adicionales de manera rápida y eficiente.

Realizar cambios en una plantilla de transferencia entre cuentas bancarias que ha enviado para su aprobación o que ya está aprobada.

Editar una plantilla de transferencia entre cuentas bancarias con estado Borrador
.

Crear transferencias entre cuentas bancarias a partir de la plantilla.

Desactivar la plantilla cuando ya no sea pertinente. También puede reactivarla si es necesario.