Pasos: realización de transferencias entre cuentas bancarias
Configure los siguientes procesos de gestión para definir el workflow de revisión y aprobación de transferencias entre cuentas bancarias:
- Evento de transferencia entre cuentas bancarias (proceso principal): controla la ruta de revisión y aprobación de transferencias entre cuentas bancarias dentro de la misma empresa.
- Evento interempresa de transferencia entre cuentas bancarias (subproceso): controla la ruta de revisión y aprobación cuando una transferencia entre cuentas bancarias abarca empresas; permite a la empresa que recibe la transferencia revisar y aprobar la transacción.
Utilice la funcionalidad de transferencia bancaria de Workday para registrar y mantener información sobre transferencias entre cuentas bancarias.
el movimiento real de efectivo se realiza fuera de Workday. Estas tareas solo registran y contabilizan el movimiento de efectivo entre distintas cuentas.
- Defina y utilice plantillas para registrar varias transferencias entre cuentas bancarias con atributos similares (opcional).
- Acceda a la tareaCreación de transferencia entre cuentas bancarias a partir de plantilla.Seleccione la plantilla que se utilizará para crear la transferencia entre cuentas bancarias. Puede especificar el importe para transferir, así como modificar los detalles de transferencia por defecto según sea necesario. Una vez finalizada, puede enviar la transferencia entre cuentas bancarias para su aprobación mediante el proceso de gestiónEvento de transferencia entre cuentas bancarias.Seguridad: dominioProcess: Bank Account Transferen el área funcional Banking and Settlement.
- Finalice una transferencia entre cuentas bancarias que haya guardado para más tarde.
Cuando las transacciones se transfieren entre las cuentas bancarias en Workday, Workday convierte:
- La moneda de transacción a la moneda de cuenta bancaria, si difieren.Puede sustituir el tipo de cotización y el tipo de esta conversión.
- La moneda de cuenta bancaria a la moneda de empresa, si difieren.Workday convierte automáticamente el importe de transacción a la moneda de empresa de libro mayor empleando el tipo de conversión entre las dos monedas para el tipo de cotización por defecto.
Utilice el informe
Búsqueda de transferencias entre cuentas bancarias
para consultar y actualizar la información de transferencia. Como acción relacionada en una transferencia entre cuentas bancarias, puede hacer lo siguiente:- Cambiar, copiar o cancelar la transferencia
- Consultar los detalles contables