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Última actualización: 2023-06-23
Cambio de detalles de transferencia entre cuentas bancarias

Cambio de detalles de transferencia entre cuentas bancarias

Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Banking and Settlement:
  • Process: Bank Account Transfer
  • Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
Cambie los detalles de una transferencia entre cuentas bancarias o de una transferencia entre cuentas bancarias para liquidación tras su aprobación.
  1. Ejecute el informe
    Búsqueda de transferencias entre cuentas bancarias
    .
  2. Seleccione la
    empresa
     asociada con las cuentas bancarias cuyos detalles de transferencia ha registrado con anterioridad.
  3. Rellene los siguientes campos para restringir la lista de transferencias:
    Opción Descripción
    Cuenta bancaria
    Seleccione la
    cuenta bancaria
     cuyos detalles de transferencia ha registrado con anterioridad.
    Fecha de transferencia igual o posterior a
    Seleccione la fecha en la que registró los detalles de transferencia; el informe solo presenta las transferencias registradas en esta fecha o posteriormente.
    Fecha de transferencia igual o anterior a
    Seleccione la fecha en la que registró los detalles de transferencia; el informe solo presenta las transferencias registradas en esta fecha o anteriormente.
    Transferencia interempresa
    Seleccione esta opción para recuperar únicamente las transferencias interempresa en el informe.
  4. Haga clic en
    Aceptar
     para ejecutar el informe.
  5. En la columna
    Transferencia entre cuentas bancarias
    , seleccione una de las siguientes acciones relacionadas en las transferencias que desea cambiar:
    • Transferencia entre cuentas bancarias
      Cambiar
      .
      La acción
      Cambiar
       solo está disponible en los registros de transferencia bancaria que tienen el estado
      Aprobado
      .
    • Transferencia entre cuentas bancarias para liquidación
      Cambiar
      .
      La acción
      Cambiar
       solo está disponible en los registros de transferencia bancaria para liquidación que tienen el estado
      Aprobado
       o
      Pendiente de liquidación
      .
    Si ha activado la opción en la tarea
    Edición de detalles contables de empresa
     para obtener controles financieros mejorados, no podrá cambiar los registros de transferencia entre cuentas bancarias que se procesaron en un periodo cerrado.
  6. Cambie o actualice los detalles de transferencia que registró anteriormente.
Cuando envía la transferencia entre cuentas bancarias o la transferencia entre cuentas bancarias para liquidación, Workday envía los cambios al siguiente participante del proceso de gestión para su revisión y aprobación.