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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: realización de transferencias entre cuentas bancarias para liquidación

Pasos: realización de transferencias entre cuentas bancarias para liquidación

  • Defina integraciones bancarias para el procesamiento de liquidaciones para cada combinación de banco y tipo de pago.
  • Configure los siguientes procesos de gestión para definir el workflow de revisión y aprobación de transferencias entre cuentas bancarias para liquidación:
    • Evento de transferencia entre cuentas bancarias para liquidación
       (proceso principal): controla la ruta de revisión y aprobación de transferencias entre cuentas bancarias para liquidación dentro de la misma empresa.
    • Evento interempresa de transferencia entre cuentas bancarias para liquidación
       (subproceso): controla la ruta de revisión y aprobación cuando una transferencia entre cuentas bancarias para liquidación abarca empresas. La empresa que recibe la transferencia puede revisar y aprobar la transacción.
Puede iniciar transferencias entre cuentas bancarias para liquidación directamente desde Workday. Una vez que se liquidan los pagos de la transferencia entre cuentas bancarias, Workday transfiere los fondos entre las cuentas.
  2. Defina y utilice plantillas para registrar varias transferencias entre cuentas bancarias para liquidación con atributos similares (opcional).
    2. Acceda a la tarea
      Creación de transferencia entre cuentas bancarias para liquidación a partir de plantilla
      .
      Seleccione la plantilla que se utilizará para crear la transferencia entre cuentas bancarias para liquidación. Puede especificar el importe para transferir, así como modificar los detalles de transferencia por defecto según sea necesario. Una vez finalizada, puede enviar la transferencia para su aprobación mediante el proceso de gestión
      Evento de transferencia entre cuentas bancarias para liquidación
      .
      Seguridad: dominio
      Process: Bank Account Transfer for Settlement – Create/Edit
       en el área funcional Banking and Settlement.
  3. Finalice una transferencia entre cuentas bancarias para liquidación que haya guardado para más tarde.
Cuando las transacciones se transfieren entre las cuentas bancarias, Workday convierte:
  • La moneda de transacción a la moneda de cuenta bancaria, si difieren.
    Puede sustituir el tipo de cotización y el tipo de esta conversión.
  • La moneda de cuenta bancaria a la moneda de empresa, si difieren.
    Workday convierte automáticamente el importe de transacción a la moneda de empresa de libro mayor empleando el tipo de conversión entre las dos monedas para el tipo de cotización por defecto.
Utilice el informe
Búsqueda de transferencias entre cuentas bancarias
 para consultar y actualizar la información de transferencia. Como acción relacionada en una transferencia entre cuentas bancarias para liquidación, puede hacer lo siguiente:
  • Cambiar, copiar o cancelar la transferencia
  • Consultar los detalles contables