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Última actualización: 2023-06-23
Definición de plantillas de transferencia entre cuentas bancarias para liquidación

Definición de plantillas de transferencia entre cuentas bancarias para liquidación

  • Configure el proceso de gestión
    Evento de plantilla de transferencia entre cuentas bancarias para liquidación
     y la política de seguridad en el área funcional Banking and Settlement.
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Bank Account Transfer for Settlement - Template
     en el área funcional Banking and Settlement.
Defina una plantilla que se utilizará para crear transferencias entre cuentas bancarias para liquidación periódicas. Workday rellena automáticamente los valores de una plantilla predefinida en las nuevas transferencias entre cuentas bancarias para liquidación que se creen con la plantilla.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de plantilla de transferencia entre cuentas bancarias para liquidación
    .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Moneda de transacción
    Seleccione la moneda de los fondos transferidos de la cuenta de origen a la cuenta de recepción.
    Ambas
    , tanto la cuenta de origen como la de recepción, deben aceptar la moneda de transacción seleccionada. Además, uno o ambos valores de
    Moneda de cuenta
     de las cuentas de envío y recepción deben coincidir con esta moneda de transacción.
    Empresa que inicia transacción
    Cuenta que inicia transacción
    Seleccione una cuenta bancaria y una empresa para iniciar una solicitud de transferencia para retirar fondos. Para los adeudos directos, esta cuenta es la misma que la cuenta bancaria del beneficiario que recibe los fondos.
    Workday actualiza dinámicamente los campos
    Cuenta de origen
     y
    Cuenta de destino
     en función del tipo de pago y la cuenta y la empresa que inician la transacción.
    Para retirar fondos de una cuenta bancaria, edite la cuenta bancaria que inicia la transacción para activar la integración del tipo de pago
    Adeudo directo
     y la categoría de pago
    Transferencia entre cuentas bancarias para liquidación
    .
    Eliminar pérdida o ganancia en moneda extranjera
    Seleccione esta opción para excluir las ganancias o pérdidas realizadas en moneda extranjera de las transferencias entre cuentas bancarias.
    Ejemplo: si sustituye el tipo de conversión de moneda por un tipo de cambio bancario, la diferencia entre los dos valores crea un asiento de ganancia o pérdida en el cambio realizado.
    Con esta opción, Workday elimina esta línea de asiento adicional y cuadra los importes del libro mayor utilizando el asiento introducido:
    • En la moneda del libro mayor, si hay dos monedas diferentes.
    • En la moneda de transacción, si hay tres monedas diferentes.
    Para una transferencia entre cuentas bancarias interempresa entre dos empresas que comparten la misma moneda base, Workday compensa las cuentas por cobrar y por pagar interempresa.
    Tipo de cotización de moneda
    Si el valor del campo
    De moneda
     o
    A moneda
     difiere de la
    Moneda
     de transacción, Workday utiliza el tipo de cotización de moneda
    por defecto
     para convertir los fondos. Puede sustituir este tipo de cotización.
    Utilice la tarea
    Mantenimiento de tipos de cotización de moneda
     para establecer el tipo de cotización por defecto.
    Worktags de cuadre contable opcionales
    Al activar el cuadre contable mediante worktags opcional en la tarea
    Mantenimiento de configuración de cuadre contable mediante worktags
    , Workday cuadra por completo las líneas de asiento mediante worktags de cuadre contable opcionales. Automáticamente, las líneas de asiento:
    • Heredan los worktags de cuadre contable opcionales en función de los tipos de worktag seleccionados.
    • Generan entradas por pagar y por cobrar para las transacciones de saldo.
Workday envía la plantilla de transferencia entre cuentas bancarias para liquidación finalizada al siguiente participante del proceso de gestión para su revisión y aprobación.
Puede utilizar el informe
Búsqueda de plantillas de transferencia entre cuentas bancarias para liquidación
 para buscar y revisar sus plantillas de transferencia entre cuentas bancarias para liquidación. Desde el menú de acciones relacionadas de una plantilla, puede:
  • Copiar la plantilla de transferencia entre cuentas bancarias para liquidación y efectuar ajustes para crear plantillas adicionales de manera rápida y eficiente.
  • Realizar cambios en una plantilla de transferencia entre cuentas bancarias para liquidación que ha enviado para su aprobación o que ya está aprobada.
  • Editar una plantilla de transferencia entre cuentas bancarias para liquidación con el estado
    Borrador
    .
  • Crear transferencias entre cuentas bancarias para liquidación a partir de la plantilla.
  • Desactivar la plantilla cuando ya no sea pertinente. También puede reactivarla si es necesario.