Cancelación de transferencias entre cuentas bancarias
Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Banking and Settlement:
- Process: Bank Account Transfer
- Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
Cancele una transferencia entre cuentas bancarias existente o una transferencia entre cuentas bancarias para liquidación.
- Ejecute el informeBúsqueda de transferencias entre cuentas bancarias.
- Seleccione laempresaasociada con las cuentas bancarias cuyos detalles de transferencia ha registrado con anterioridad.
- Rellene los siguientes campos para restringir la lista de transferencias:
Opción Descripción Cuenta bancariaSeleccione lacuenta bancariacuyos detalles de transferencia ha registrado con anterioridad.Fecha de transferencia igual o posterior aSeleccione la fecha en la que registró los detalles de transferencia; el informe solo presenta las transferencias registradas en esta fecha o posteriormente.Fecha de transferencia igual o anterior aSeleccione la fecha en la que registró los detalles de transferencia; el informe solo presenta las transferencias registradas en esta fecha o anteriormente.Transferencia interempresaSeleccione esta opción para recuperar únicamente las transferencias interempresa en el informe. - Haga clic enAceptarpara ejecutar el informe.
- En la columnaTransferencia entre cuentas bancarias, seleccione como acción relacionada de las transferencias que desea cancelar.Solo puede cancelar las transferencias entre cuentas bancarias sin conciliar y las transferencias entre cuentas bancarias para liquidación sin liquidar.
- Haga clic enAceptarpara cancelar los detalles de transferencia que ha registrado anteriormente.
El registro de la transferencia se elimina de Workday.