Creación de transferencias entre cuentas bancarias para liquidación
- SeleccioneTransferencia entre cuentas bancarias para liquidacióncomo uso principal de cuenta para la cuenta de origen desde la que transfiere los pagos.
- Para las transferencias entre cuentas bancarias entre dos empresas diferentes, defina un perfil interempresa mediante la tareaEdición de perfil interempresa de empresa.
- Configure el proceso de gestiónEvento de transferencia entre cuentas bancarias para liquidacióny la política de seguridad en el área funcional Banking and Settlement.
- Seguridad: dominioProcess: Bank Account Transfer for Settlement – Create/Editen el área funcional Banking and Settlement.
Cree pagos de transferencia entre cuentas bancarias para su liquidación en Workday. Puede transferir y liquidar los siguientes tipos de pago:
- Adeudo directo
- Ingreso en cuenta
- Transferencia electrónica de fondos
- Transferencia
- Acceda a la tareaCreación de transferencia entre cuentas bancarias para liquidación.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción FechaRegistre la fecha de la transferencia.MonedaSeleccione la moneda de los fondos transferidos de la cuenta de origen a la cuenta de recepción.Ambas, tanto la cuenta de origen como la de recepción, deben aceptar la moneda de transacción seleccionada. Además, uno o ambos valores deMoneda de cuentade las cuentas de envío y recepción deben coincidir con esta moneda de transacción.Empresa que inicia transacciónCuenta que inicia transacciónSeleccione una cuenta bancaria y una empresa para iniciar una solicitud de transferencia para retirar fondos. Para los adeudos directos, esta cuenta es la misma que la cuenta bancaria del beneficiario que recibe los fondos.Workday actualiza dinámicamente los camposCuenta de origenyCuenta de destinoen función del tipo de pago y la cuenta y la empresa que inician la transacción.Para retirar fondos de una cuenta bancaria, edite la cuenta bancaria que inicia la transacción para activar la integración del tipo de pagoAdeudo directoy la categoría de pagoTransferencia entre cuentas bancarias para liquidación.Phonetic Payee NameRegistra la pronunciación correcta delnombre de perceptor.Se muestra cuando sucede lo siguiente:- Se activan los nombres fonéticos en la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Global.
- Los usuarios seleccionan la configuración regional y el idioma de visualización relevantes en sus preferencias.
Eliminar pérdida o ganancia en moneda extranjeraSeleccione esta opción para excluir las ganancias o pérdidas realizadas en moneda extranjera de las transferencias entre cuentas bancarias.Ejemplo: si sustituye el tipo de conversión de moneda por un tipo de cambio bancario, la diferencia entre los dos valores crea un asiento de ganancia o pérdida en el cambio realizado.Con esta opción, Workday elimina esta línea de asiento adicional y cuadra los importes del libro mayor utilizando el asiento introducido:- En la moneda del libro mayor, si hay dos monedas diferentes.
- En la moneda de transacción, si hay tres monedas diferentes.
Para una transferencia entre cuentas bancarias interempresa entre dos empresas que comparten la misma moneda base, Workday compensa las cuentas por cobrar y por pagar interempresa.Tipo de cotización de monedaSi el valor del campoDe monedaoA monedadifiere de laMonedade transacción, Workday utiliza el tipo de cotización de moneda por defecto para convertir los fondos. Puede sustituir este tipo de cotización.Utilice la tareaMantenimiento de tipos de cotización de monedapara establecer el tipo de cotización por defecto.Tipo de conversión de monedaSi el valor del campoDe monedaoA monedadifiere de laMonedade transacción, Workday utiliza el tipo de cotización de conversión entre las dos monedas para convertir los fondos. Puede sustituir esta cotización.Utilice la tareaMantenimiento de tipos de conversión de monedapara definir los tipos de conversión de un tipo de cotización.Worktags de cuadre contable opcionalesAl activar el cuadre contable mediante worktags opcional en la tareaMantenimiento de configuración de cuadre contable mediante worktags, Workday cuadra por completo las líneas de asiento mediante worktags de cuadre contable opcionales. Automáticamente, las líneas de asiento:- Heredan los worktags de cuadre contable opcionales en función de los tipos de worktag seleccionados.
- Generan entradas por pagar y por cobrar para las transacciones de saldo.
Workday envía el registro del pago de transferencia bancaria finalizado al siguiente participante del proceso de gestión para su revisión y aprobación.
Detalles de transferencia
- Si la empresaCuenta de origenesla misma quela empresaCuenta de destino, Workday trata la transferencia como una transferencia interna y aplica la lógica definida en la definición del proceso de gestiónEvento de transferencia entre cuentas bancarias para liquidación.
- Si la empresaCuenta de origenesdistinta dela empresaCuenta de destino, Workday trata la transferencia como una transferencia interempresa y aplica la lógica definida en la definición del proceso de gestiónEvento interempresa Transferencia entre cuentas bancarias para liquidación.
Añada los pagos de transferencia entre cuentas bancarias aprobados para una ejecución de liquidación manual nueva o existente. Puede seleccionar pagos de adeudo directo de entrada y pagos de salida en la misma ejecución de liquidación. Para las ejecuciones de liquidación programadas, Workday incluye todos los pagos pendientes de entrada y salida cuando selecciona el filtro
Todas las transferencias entre cuentas bancarias para liquidación disponibles
.Cuando se liquidan los pagos de la transferencia bancaria, Workday mueve los fondos entre las cuentas y genera los asientos contables asociados.