Pasos: introducción de actividades de caja externas
Puede registrar las actividades de caja externas que estén previstas en un periodo determinado. Las transacciones de caja externas se originan fuera de Workday y no se reflejan en los extractos bancarios intradía. Ejemplo: flujos de caja de sistemas de terceros, como pagos de inversión.
- Edite y marque la actividad de caja externa o el grupo de actividades de caja como procesado cuando se liquide y aparezca en el extracto bancario (opcional).Puede editar las actividades de caja mediante los siguientes informes:
- Búsqueda de actividades de caja externas
- Búsqueda de grupo de actividades de caja externas periódicas o distribuidas
El saldo de cierre que se calcule en los informes de posición de caja intradía reflejará las actividades de caja más actuales que aún están pendientes.
Workday incluye las actividades operativas en la posición de caja intradía de cada cuenta bancaria.
Genere informes de posición de caja para consultar la posición de caja diaria.