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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: elaboración de informes de previsión de caja

Pasos: elaboración de informes de previsión de caja

  • Configure el proceso de gestión
    Evento de informe de previsión de caja
     y la política de seguridad en el área funcional Cash Management.
  • Seguridad: dominios
    Process: Cash Forecast Reporting
     y
    Reports: Cash Forecast Reporting
     en el área funcional Cash Management.
Tenemos previsto retirar la funcionalidad de previsión de caja 1.0 en una actualización futura. Workday recomienda utilizar la nueva previsión de caja con Workday Worksheets que ofrece funciones avanzadas de generación de informes y modelos de previsión.
Para elaborar informes de previsión de caja, puede definir el formato del informe, identificar las entradas manuales y del sistema, generar el informe, realizar ajustes y publicarlos para que otros los puedan consultar. Los informes pueden utilizar saldos bancarios y transacciones que ya están en Workday. También puede definir entradas externas adicionales y registrar los ajustes necesarios para finalizar los informes.
Puede utilizar este informe más allá de la previsión de caja, simplemente como una herramienta genérica de elaboración de informes donde puede incorporar información de transacciones específicas.
  1. Diseñe su informe de previsión de caja en papel, pensando en los orígenes de datos y en cómo que quiere que sean las columnas y las filas.
  2. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de categorías de componente de previsión de caja
     (opcional).
    Cree categorías en las que organizar los componentes de previsión de caja para facilitar la recuperación posterior.
  3. Estos componentes constituyen las filas del informe.
  4. Utilice esta tarea según sea necesario para limitar el ámbito de los datos que obtiene de los orígenes de Workday en los componentes de previsión de caja.
  5. De este modo, se conforman las columnas del informe.
  6. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de categorías de informe de previsión de caja
     (opcional).
    Cree categorías en las que organizar las definiciones de informe de previsión de caja para facilitar su recuperación posterior.
  8. Defina perfiles de informe de previsión de caja.
    Estos perfiles son las lentes que le permiten consultar el informe de previsión de caja. Utilícelos para definir las opciones de visualización para una consulta exclusiva del informe de previsión de caja.
    1. Acceda a la tarea
      Creación de perfil de informe de previsión de caja o Edición de perfil de informe de previsión de caja
      .
    2. Especifique el
      Tipo de consulta de previsión de caja
       que sustituye a la consulta por defecto de la definición de informe de previsión de caja.
    3. Seleccione la
      Moneda
       en la que desea consultar el informe y el
      Tipo de cotización
       de conversión de moneda. Sus selecciones sustituyen a la moneda y el tipo de cotización de cada uno de los componentes.
    4. Seleccione
      Worktags
       para filtrar los resultados del informe por una dimensión específica como, por ejemplo, el cliente.
  9. Acceda a la tarea
    Creación de informe de previsión de caja
    .
    Genere y consulte el informe.
  11. Desde el informe de previsión de caja, seleccione
    Actualizar datos
     a fin de actualizar un informe para que incluya lo siguiente (opcional):
    • Datos de transacciones nuevos o modificados que están disponibles desde el momento en que se ha ejecutado el informe
    • Ajustes realizados en el informe
    • Cambios realizados en el perfil de informe
      Actualizar datos
       no refleja ninguna modificación realizada en:
      • La definición de componente de previsión de caja
      • Las reglas de condición que utiliza en la definición de componente de previsión de caja
      • La definición de informe de previsión de caja
      Si cambia estas definiciones, cree un nuevo informe.
  12. Desde el informe de previsión de caja, haga clic en
    Publicar
     para iniciar el proceso que finaliza el informe para su publicación.
    La publicación inicia el proceso de gestión
    Evento de informe de previsión de caja
     que envía el informe finalizado para su notificación y aprobación. Dado que el informe está en proceso de publicación, los aprobadores deben tener acceso de seguridad al dominio
    Process: Cash Forecast Reporting
    . Si ha incluido un paso de revisión en el proceso de gestión, los revisores pueden actualizar el informe durante la revisión y la aprobación.
    Una vez que se publique un informe, no se puede modificar ni actualizar.
  13. Consulte el informe de previsión de caja publicado.
    Los lectores deben tener acceso de seguridad a los informes de previsión de caja publicados mediante el dominio
    Reports: Cash Forecast Reporting
    .
  14. Si es necesario, puede
    Anular
     el evento de publicación de informe, que revierte el informe al estado de borrador. En este momento, puede editar, actualizar y volver a publicar el informe.
Cuando el gerente de caja crea un informe se inicia un flujo de proceso típico. Los usuarios con permiso de seguridad lo pueden consultar y, a continuación, el gerente de caja lo rectifica y envía el informe para su publicación. El proceso de gestión
Evento de informe de previsión de caja
 envía el informe para su aprobación opcional. Cuando finaliza el proceso de gestión, se publica el informe de previsión de caja y el controlador puede consultarlo.