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Última actualización: 2023-06-23
Creación de centralizaciones de tesorería bancaria

Creación de centralizaciones de tesorería bancaria

  • Defina un perfil interempresa en las centralizaciones de tesorería multiempresa.
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Cash Pool
     en el área funcional Cash Management.
Cree una centralización de tesorería para combinar los saldos de varias cuentas bancarias independientes en una sola. Puede consolidar varias subcuentas de diferentes empresas, instituciones financieras y monedas en una cuenta principal para:
  • Generar informes sobre los saldos y la actividad de las cuentas bancarias por centralización de tesorería.
  • Evaluar cuándo se deben transferir fondos entre cuentas bancarias en función del saldo de centralización de tesorería colectivo.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de centralización de tesorería
    .
  2. Seleccione una cuenta bancaria de la empresa para usarla como cuenta principal.
    Workday agrega los saldos bancarios de las subcuentas a esta cuenta bancaria principal de su estructura.
  3. Seleccione una o varias subcuentas para vincularlas a la cuenta bancaria principal de la centralización de tesorería.
    Puede añadir subcuentas en la misma moneda o en varias monedas a la cuenta bancaria principal.
Mediante esta opción podrá gestionar el total de saldos de caja en una cuenta centralizada. La centralización de tesorería le permite optimizar los intereses pagados y recibidos en un saldo centralizado para mejorar la gestión de la liquidez.
  • Mediante el informe
    Búsqueda de centralizaciones de tesorería
     puede buscar y consultar las centralizaciones de tesorería de la organización. Puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones desde el menú de acciones relacionadas de la centralización de tesorería:
    • Editar
       para cambiar cualquiera de los atributos. También se pueden añadir o eliminar subcuentas.
    • Copiar
       para cambiar la cuenta principal o las subcuentas y guardarlas como una nueva centralización de tesorería.
    • Desactivar
       para marcarla como inactiva de forma que no esté disponible en los informes de centralización de tesorería.
  • Con los siguientes informes podrá consultar los saldos de la centralización de tesorería y evaluar la necesidad de transferir fondos entre las instituciones financieras:
    • Resumen de saldo de centralización de tesorería intradía
      : en este informe se muestran los saldos del día actual en la moneda de informe por centralización de tesorería mediante los extractos bancarios intradía.
    • Resumen de saldo de centralización de tesorería de día anterior
      : en este informe se muestran los saldos del día anterior en la moneda de informe por centralización de tesorería a partir de los extractos bancarios del día anterior.
    Workday utiliza el tipo de cotización de moneda que seleccione en los informes para convertir las monedas principal y de subcuenta a una sola moneda de informe.
    Puede elegir los códigos de tipo de saldo para consultar los saldos de centralización de tesorería de la cuenta principal y las subcuentas. Workday incluye automáticamente los códigos de tipo de saldo del libro mayor de cierre en los siguientes formatos de archivo de extracto bancario:
    • BAI2: código de tipo 015
    • BTRS: código de tipo 015
    • ISO: código de tipo CLBD
    • MT940/942: código de tipo 62F
  • Cree transferencias entre cuentas bancarias para liquidación a fin de mover los fondos entre las cuentas dentro de la misma centralización de tesorería o entre distintas centralizaciones. Puede transferir y liquidar los fondos mediante el tipo de pago de transferencia electrónica de fondos o transferencia.