Pasos: realización de análisis de comisiones bancarias
El análisis de comisiones bancarias le permite validar sus comisiones de servicios bancarios en varias instituciones financieras. Puede comparar las comisiones que se han cargado en sus extractos de comisiones bancarias respecto a las comisiones por servicios contractuales y evaluar las discrepancias en la fijación de precios en los informes de desviación.
- Acceda a la tareaMantenimiento de códigos de servicio de comisión bancaria.Introduzca los códigos de servicio de comisión bancaria y sus descripciones para cada institución financiera. Puede seleccionar estos códigos de servicio a la hora de crear contratos de servicios de comisiones bancarias y registrar extractos de comisiones bancarias.Seguridad: dominioSet Up: Bank Fee Analysisen el área funcional Cash Management.
Ahora puede analizar los cargos por servicios de comisiones bancarias.
Utilice el informe
Análisis de desviación de comisiones bancarias
para determinar si los cargos por servicios de las instituciones financieras son correctos. Workday calcula las desviaciones entre:- Las comisiones bancarias reales en los extractos de comisiones bancarias.
- Los cargos de comisión bancaria que espera de acuerdo con los importes contractuales de cada código de servicio.