Creación de contratos de servicios relacionados con comisiones bancarias

Seguridad: dominio Process: Bank Fee Service Contract
en el área funcional Cash Management.

Cree un contrato de servicios que contenga códigos de servicio específicos de banco y fijación de precios contractuales para la institución financiera. Puede adjuntar documentos acreditativos de las comisiones por servicios bancarios, como su acuerdo de contrato.

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Creación de contrato de servicios relacionado con comisiones bancarias

Mientras rellena la ficha

Líneas de contrato de servicios

, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Código de servicio bancario	Seleccione un código de servicio bancario para añadirlo al contrato de servicios. Si el código de servicio bancario no está disponible, puede crearlo directamente desde el contrato de servicios. Los códigos de servicio bancario identifican cargos específicos y cargos asociados en extractos de análisis.
Tipo de fijación de precios	Seleccione una estructura de fijación de precios que el banco utilice para calcular las comisiones de servicios: Fijo : un costo fijo por cada prestación del servicio. Tarifa plana : una tarifa plana única que no cambia según el volumen. Por niveles : una estructura de fijación de precios en función del volumen en la que el costo de los servicios individuales disminuye en cuanto se alcanza el siguiente nivel de fijación de precios. Umbral : una estructura de fijación de precios en función del volumen en la que el costo del servicio disminuye para todas las instancias del servicio en cuanto se alcanzan los umbrales.
Comisión básica	La comisión que se ha cargado además del precio unitario del servicio bancario (opcional).
Comisión mínima Comisión máxima	Los importes de comisión mínima y máxima de servicio que el banco cobra por periodo de facturación, independientemente del uso (opcional). Ejemplo: para el código de servicio bancario 123, su banco cobra una comisión máxima de 50,00 y tiene un costo unitario de 5,00. Su volumen de servicio para este periodo es de 30. Solo se le cobrará la comisión máxima de 50,00 en lugar de los 150,00 reales.

Workday compara los cargos previstos definidos en su contrato de servicios con los cargos de comisiones bancarias reales que constan en el extracto de comisiones bancarias. Puede usar el informe

Análisis de desviación de comisiones bancarias

para consultar los resultados.

Las comisiones de servicio negociadas para pagos suspendidos utilizan tipos de fijación de precios por niveles y de umbral. Estos ejemplos muestran el desglose de costos por número de solicitudes en un periodo de facturación determinado para los tipos de fijación de precios.

Con la fijación de precios por niveles, las tres primeras solicitudes de pago suspendido cuestan 60,00 USD, el siguiente nivel de solicitudes cuesta 600,00 USD y el último nivel alcanzado cuesta un precio adicional. Los costos de pago suspendido se acumulan a medida que aumenta el volumen de servicio:

Número mínimo y máximo de pagos suspendidos	Precio por nivel	Solicitudes reales
De 1 a 50	20,00 USD	3
De 51 a 100	10,00 USD	60
101 o más	5,00 USD	300
		Total de costo: 2 160,00 USD

Con la fijación de precios por umbral, en el momento en que el volumen de servicio alcanza un umbral de 101, todas las solicitudes de suspensión de pago existentes y futuras tienen el mismo precio unitario de 5,00 USD:

Número de pagos suspendidos	Precio de umbral	Solicitudes reales
50	20,00 USD
100	10,00 USD
101 o más	5,00 USD	300
		Total de costo: 1 500,00 USD

Introduzca manualmente o cargue los extractos de comisiones bancarias.