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Última actualización: 2023-06-23
Introducción de extractos de comisiones bancarias

Introducción de extractos de comisiones bancarias

Seguridad: dominio
Process: Bank Fee Statements
 en el área funcional Cash Management.
Registre sus extractos de comisiones bancarias para realizar un seguimiento de los cargos por servicios, las tarifas y la información de compensación para un periodo de facturación.
También puede importar sus extractos de comisiones bancarias a Workday mediante una de las siguientes plantillas de integración de extractos de comisiones bancarias:
  • Import EDI 822 Bank Fee Statements: importa archivos en formato ASC X12 EDI 822.
  • Import ISO 20022 V1 Bank Fee Statements: importa archivos en formato ISO 20022
    camt.86 V1
    .
  • Import ISO 20022 V2 Bank Fee Statements: importa archivos en formato ISO 20022
    camt.86 V2
    .
  • Core Connector: Bank Fee Statements Inbound: importa archivos en un formato definido por Workday. La integración personalizada le permite cargar formatos distintos a EDI 822 e ISO 20022.
  1. Acceda a la tarea
    Registro de extracto de comisiones bancarias
    .
  2. Especifique la
    Fecha inicial de extracto
     y la
    Fecha final de extracto
     del extracto de comisiones bancarias. Workday selecciona las líneas de la cuenta que se encuentran dentro de estas fechas.
  3. Especifique la
    Moneda de impuesto
     que utiliza para pagar impuestos sobre comisiones de servicios bancarios (opcional).
    Workday calcula el impuesto de la comisión de servicio con esta moneda.
  4. Especifique la
    Moneda de liquidación
     que utiliza para pagar las comisiones de servicios bancarios (opcional).
  5. Mientras rellena la ficha
    Saldo, tipo y compensación
    , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Código de compensación de comisiones bancarias
    Seleccione el código de compensación estándar para obtener información sobre el saldo, el tipo y la compensación aplicables al periodo de facturación específico.
    Ejemplo: la compensación incluye complementos de percepciones y promedios de saldos disponibles.
    Importe de compensación
    Introduzca la información sobre el importe de compensación y de saldo. Para obtener información sobre las tarifas, introduzca el método de cálculo de tarifas para el periodo de facturación especificado.
  6. Mientras rellena la ficha
    Líneas de extracto de comisiones bancarias
    , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Código AFP
    Código de servicio de comisión bancaria
    Seleccione un código AFP (Association of Financial Professionals) para cada código de servicio bancario. Las instituciones financieras asignan códigos de servicio individuales a estos códigos AFP para estandarizar las descripciones y los códigos de servicio.
    Introduzca una nueva línea con los importes de saldo para cada servicio del extracto de comisiones bancarias.
  7. Mientras rellena la ficha
    Tipos de conversión
    , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Moneda origen
    Moneda destino
    Especifique la moneda utilizada para el cargo por servicios y su moneda destino para la conversión (opcional).
    Las monedas origen y destino muestran el tipo de conversión que aplica Workday al convertir de una moneda de facturación a una moneda de liquidación. Puede realizar un seguimiento de las monedas y los tipos de cambio que utilizan las instituciones financieras a la hora de facturarle servicios.
    Fecha de cotización
    Introduzca la fecha del tipo de cambio utilizado para la conversión de moneda (opcional). La fecha de cotización que consta en el extracto de comisiones bancarias indica la fecha exacta del tipo de cambio del cargo por servicios.
Workday utiliza la información del extracto de comisiones bancarias para calcular las excepciones de precios y los importes de desviación de las comisiones bancarias contractuales.
Utilice los siguientes informes para revisar el extracto de comisiones bancarias y los detalles de línea:
  • Búsqueda de extractos de comisiones bancarias
  • Búsqueda de líneas de extracto de comisiones bancarias
También puede utilizar los siguientes informes para ver el total de comisiones bancarias en las que incurra cada institución financiera y empresa por periodo de facturación:
  • Total de comisiones bancarias por institución financiera
  • Total de comisiones bancarias por empresa