Preguntas frecuentes: pagos de cliente

¿Qué sucede cuando uso reglas de aplicación automática, pero Workday no puede aplicar esos pagos?: Cuando ejecuta las reglas de aplicación automática, Workday aplica los pagos a la factura de cliente correspondiente en función de los criterios que haya definido. Cuando no hay ninguna coincidencia, Workday define el pago con el estado Sin aplicar
. Cuando el pago solo cubre una parte de la factura, Workday define la factura con el estado Parcialmente pagado
.

¿Existe alguna opción para cambiar los campos de la tarea Aplicación automática de pagos de cliente?: No puede editar ni personalizar la tarea
Aplicación automática de pagos de cliente
.

Cuando el importe de pago es superior al importe de factura, ¿se puede crear una regla que permita dejar a cuenta el importe restante?: Puede editar la Regla de aplicación de pago de cliente y seleccionar una de estas dos opciones:
Dejar saldo restante a cuenta
Dejar íntegramente pagos sin aplicar a cuenta
Sin embargo, no puede definir un umbral para el importe restante. Para obtener más información, consulte Creación de regla de aplicación de pago de cliente.

¿La funcionalidad Aplicación automática de pagos de cliente tiene en cuenta los pagos con condiciones de descuento?: Puede utilizar la regla Facturas utilizadas como referencia sin importe por pagar (Workday)
para procesar pagos con las siguientes condiciones de descuento:
El cliente es elegible para el descuento y lo aplica.
El cliente no es elegible para el descuento, pero lo aplica.
Cuando el cliente es elegible para el descuento, pero no lo aplica, las reglas de Workday procesarán esos pagos y definirán lo siguiente:
El pago con el estado Sin aplicar
y Borrador
La factura como No pagado

¿Se puede aplicar automáticamente un pago de cliente a una factura de cliente que tenga el estado Cancelado o Pagado?: La tarea
Aplicación automática de pagos de cliente
solo comprueba las facturas que tengan un saldo pendiente con el estado Aprobado y No pagado
o Aprobado y Parcialmente pagado
. Cuando tenga que registrar otro pago que esté vinculado a la misma factura deberá anular primero la aplicación del pago inicial.

¿La tarea Registro masivo de pagos de cliente también aplica los pagos?: La tarea Registro masivo de pagos de cliente solo crea pagos y los define con el estado En curso
. No afecta al asiento de operaciones hasta que usted cree un depósito. Para aplicar estos pagos, busque los pagos de cliente en curso y aplique cada pago individualmente. También puede procesar estos pagos ejecutando la tarea
Aplicación automática de pagos de cliente
.

¿Cómo ordena y aplica Workday los pagos cuando hay varios pagos en el mismo día para un mismo cliente y una misma factura?: Las reglas distribuidas por Workday cotejan primero un pago con las facturas más antiguas. Cuando hay varias facturas con la misma fecha, las ordenamos por el índice o el número de ID generado por el generador de secuencia. Cuando hay varios pagos para la misma fecha y el mismo cliente:
La aplicación automática procesa la aplicación de pago de forma aleatoria.
Cuando la regla identifica un cotejo de factura, esa factura deja de ser elegible para cualquier otro cotejo.
Cuando las reglas no encuentran un cotejo de factura, Workday ignora los pagos y omite la factura para volver a cotejarla en el futuro.
En el caso de las reglas avanzadas, puede definir su propio orden y las condiciones.

¿La funcionalidad Aplicación automática de pagos de cliente tiene en cuenta las facturas de cliente parcialmente pagadas?: Workday aplica los pagos a las facturas en función del importe adeudado. Cuando no hay ninguna coincidencia, Workday deja la factura con el estado Parcialmente pagado
.

¿Por qué no puedo utilizar la regla Último saldo de extracto de cliente (Workday) para crear una regla avanzada?: La regla Último saldo de extracto de cliente (Workday) obliga a utilizar campos de informe personalizado adicionales, que no están disponibles para todos los usuarios.

¿Puedo borrar facturas y ajustes abiertos sin incluir un importe de pago en el pago de cliente?: Puede establecer el total de importe de pago en 0 al registrar o editar un pago de cliente y, a continuación, aplicar este pago de importe cero en la tarea
Aplicación de pago de cliente
.

¿Puede Workday calcular descuentos por pronto pago en función del importe neto de la factura en lugar del total de importe adeudado?: Puede aceptar la opción
Calcular pronto pago a partir de importe neto de factura
en la tarea
Edición de configuración de aplicación de pago de cliente
. Cuando se acepta, Workday rellena un descuento por pronto pago basado en el importe neto de la factura en lugar del importe adeudado durante la aplicación de pago del cliente.