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Última actualización: 2024-10-18
Creación de regla de aplicación de pago de cliente

Creación de regla de aplicación de pago de cliente

  • Seguridad: Set Up: Customer Accounts
     en el área funcional Customer Accounts.
  • Seguridad: Set Up: Sponsor Accounts
     en el área funcional Grants Management.
  • Cree motivos de aplicación de pago.
  • Cree reglas de condición para definir los criterios de identificación de facturas elegibles para la aplicación automática.
Puede crear reglas personalizadas configurando el motivo de la aplicación de pago, las reglas de condición y otros parámetros para recuperar facturas específicas.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de regla de aplicación de pago de cliente
    .
  2. Mientras realiza la tarea, contemple las siguientes posibilidades:
    Opción Descripción
    Motivo de aplicación de pago
    Seleccione un motivo que haya configurado para identificar la regla que Workday utiliza para la aplicación de pago.
    Puede usar el informe
    Customer Payment Auto Application By Reasons
     para ver sus aplicaciones de pago por el motivo de la aplicación de pago.
    Cuando comparte el mismo motivo de solicitud en distintas reglas de aplicación de pago, Workday agrupa las distintas aplicaciones en ese único motivo.
    Tipo de aplicación
    Seleccione un tipo de aplicación con esta regla.
    • Abonos de factura
      : aplica ajustes de abono a las facturas.
    • Pago a cuenta
      : aplica pagos a facturas con un estado de aplicación de pago
      Aplicado con importe a cuenta
      .
    • Pago sin aplicar
      : aplica pagos a facturas con un estado de aplicación de pago
      Sin aplicar
      .
    • Cancelación
      : crea la cancelación de deuda incobrable.
    Workday determina las transacciones que se procesarán mediante una combinación de
    Tipo de aplicación
     y
    Regla de condición
    .
    Permitir aplicación para distintos clientes
    Seleccione esta casilla para permitir que Workday aplique un pago en cuya factura el
    Cliente responsable de pago
     no coincida con el
    Cliente de facturación
    .
    Permitir aplicación para facturas de empresas diferentes
    Seleccione esta casilla para procesar pagos en representación de clientes que tengan empresas distintas en la cabecera de pago del cliente y en la cabecera de factura de cliente.
    Solo puede usar esta casilla cuando haya activado una de las siguientes opciones:
    • Limitar a facturas utilizadas como referencia
    • Tipo de aviso de remesa
    • Una
      Regla de condición
       que contiene un campo de informe utilizado en la remesa de pago de cliente.
    Dejar aplicación como borrador
    Seleccione esta casilla si desea revisar las aplicaciones de pago realizadas por la regla de pago antes de enviarlas manualmente.
    Limitar a facturas utilizadas como referencia
    Seleccione esta casilla si desea que la aplicación automática coteje solo respecto a las facturas utilizadas como referencia en el aviso de remesa.
    • Cuando no selecciona la casilla, el proceso de aplicación automática intenta cotejar el pago con todas las facturas abiertas.
    • Esta opción solo está disponible cuando el tipo de regla de aplicación es
      Pago a cuenta
       o
      Pago sin aplicar
      .
    • Cuando se activa este indicador, la
      Regla de condición
       pasa a ser opcional y la sección
      Condiciones de coincidencia de detalle de remesa
       se desactiva.
    • Cuando selecciona esta casilla, Workday procesa los pagos de cliente que hacen referencia a una instancia de factura consolidada en la columna
      Factura
       de la cuadrícula
      Aviso de remesa
       .
    Dejar saldo restante a cuenta
    Seleccione esta casilla cuando el importe de pago que aplique sea inferior al total del pago y quiera asignar el importe restante a cuenta.
    Dejar íntegramente pagos sin aplicar a cuenta
    Seleccione esta casilla para dejar a cuenta todo el importe de pago registrado.
    Regla de condición
    Seleccione una regla que haya creado para recuperar facturas específicas para el procesamiento de pagos automáticos.
    Workday determina las transacciones que se procesarán mediante una combinación de
    Regla de condición
     y
    Tipo de aplicación
    .
    Sección Condiciones de coincidencia de detalle de remesa
    Esta opción solo está disponible cuando el
    Tipo de aplicación
     es
    Pago a cuenta
     o
    Pago sin aplicar
    .
    • Tipo de aviso de remesa
      : utilice esta opción para cotejar pagos con facturas por
      número de orden de compra
      ,
      número de factura
      ,
      número de referencia
      o procesar pagos que hagan referencia al número
      de factura consolidada
       introducido en la sección
      Otra información de remesa
       de la cuadrícula
      Aviso de remesa
       . Cuando no hay ningún aviso de remesa, Workday ignora esta regla.
    • Cotejo por importe a pagar para regla de cotejo de detalles de remesa
      : utilice esta opción para aplicar automáticamente para cotejar un pago con una factura en la que el importe a pagar en la línea de remesa es igual al importe adeudado de factura. Cuando el importe de pago no es suficiente para pagar la factura en su totalidad, Workday paga la factura parcialmente. Puede usar esta opción junto con
      el Tipo de aviso de remesa
      o sola.
Workday busca facturas que coincidan con las reglas que ha creado.
Ahora puede crear un conjunto de reglas para una empresa añadiéndolas en el orden deseado.