Creación de regla de aplicación de pago de cliente
- Seguridad: Set Up: Customer Accountsen el área funcional Customer Accounts.
- Seguridad: Set Up: Sponsor Accountsen el área funcional Grants Management.
- Cree motivos de aplicación de pago.
- Cree reglas de condición para definir los criterios de identificación de facturas elegibles para la aplicación automática.
Puede crear reglas personalizadas configurando el motivo de la aplicación de pago, las reglas de condición y otros parámetros para recuperar facturas específicas.
- Acceda a la tareaCreación de regla de aplicación de pago de cliente.
- Mientras realiza la tarea, contemple las siguientes posibilidades:
Opción Descripción Motivo de aplicación de pagoSeleccione un motivo que haya configurado para identificar la regla que Workday utiliza para la aplicación de pago.Puede usar el informeCustomer Payment Auto Application By Reasonspara ver sus aplicaciones de pago por el motivo de la aplicación de pago.Cuando comparte el mismo motivo de solicitud en distintas reglas de aplicación de pago, Workday agrupa las distintas aplicaciones en ese único motivo.Tipo de aplicaciónSeleccione un tipo de aplicación con esta regla.- Abonos de factura: aplica ajustes de abono a las facturas.
- Pago a cuenta: aplica pagos a facturas con un estado de aplicación de pagoAplicado con importe a cuenta.
- Sobrepago: registra automáticamente los sobrepagos del cliente en el proceso de aplicación automática.
- Pago sin aplicar: aplica pagos a facturas con un estado de aplicación de pagoSin aplicar.
- Cancelación contable: crea la cancelación contable de deuda incobrable .
Workday determina las transacciones que se procesarán mediante una combinación deTipo de aplicaciónyRegla de condición.Cuando seleccione el tipo de aplicaciónSobrepago, configure una regla de condición que contenga un campo de informe para:- Importe restante a cuenta
- Importe restante a cuenta en moneda base
Motivo de sobrepagoSeleccione un motivo que describa la finalidad del sobrepago.Esta lista de valores solo está disponible cuando selecciona el tipo de aplicaciónSobrepago.Aplicar reglas de asignación de worktagsSeleccione la casilla (de selección) cuando:- Ha activado el cuadre contable mediante worktag principal o worktags principales o adicionales en su entorno de cliente.
- Reglas de asignación de sobrepago cuentas por cobrar configuradas en la tareaMantenimiento de reglas de asignación de worktags de cuentas por cobrar.
Permitir aplicación para varios clientesSeleccione esta casilla para permitir que Workday aplique un pago en cuya factura elCliente responsable de pagono coincida con elCliente de facturación.Permitir aplicación para facturas de empresas diferentesSeleccione esta casilla para procesar pagos en representación de clientes que tengan empresas distintas en la cabecera de pago del cliente y en la cabecera de factura de cliente.Solo puede usar esta casilla cuando haya activado una de las siguientes opciones:- Limitar a facturas utilizadas como referencia
- Creación de documento a cuenta para factura sobreaplicada
- Tipo de aviso de remesa
- UnaRegla de condiciónque contiene un campo de informe utilizado en la remesa de pago de cliente.
Creación de documento a cuenta para factura sobreaplicadaSeleccione esta casilla (de selección) para crear una regla avanzada de aplicación de pago de cliente para procesar pagos de cliente con aviso de remesa que contengan facturas sobreaplicadas.Esta casilla (de selección) se muestra cuando:- Tipo de aplicación es Pago sin aplicar
- Al menos uno de los siguientes parámetros es verdadero:
- La casilla (de selección)Limitar a facturas de referenciaestá seleccionada.
- ElTipo de aviso de remesase ha definido comoNúmero de factura.
- Una lista de valoresde Regla de condiciónestá definida comoFacturas de referencia o Tipo de aviso de remesa de pago de clientecon el valor de comparaciónNúmero de factura.
Dejar aplicación como borradorSeleccione esta casilla si desea revisar las aplicaciones de pago realizadas por la regla de pago antes de enviarlas manualmente.Limitar a facturas utilizadas como referenciaSeleccione esta casilla si desea que la aplicación automática coteje solo respecto a las facturas utilizadas como referencia en el aviso de remesa.- Cuando no selecciona la casilla, el proceso de aplicación automática intenta cotejar el pago con todas las facturas abiertas.
- Esta opción solo está disponible cuando el tipo de regla de aplicación esPago a cuentaoPago sin aplicar.
- Cuando se activa este indicador, laRegla de condiciónpasa a ser opcional y la secciónCondiciones de coincidencia de detalle de remesase desactiva.
- Cuando selecciona esta casilla (de selección), Workday procesa los pagos de cliente que hacen referencia a una instancia de factura consolidada en la columnaFacturade la cuadrículaAviso de remesa.
Dejar saldo restante a cuentaSeleccione esta casilla cuando el importe de pago que aplique sea inferior al total del pago y quiera asignar el importe restante a cuenta.Dejar íntegramente pagos sin aplicar a cuentaSeleccione esta casilla para dejar a cuenta todo el importe de pago registrado.Regla de condiciónSeleccione una regla que haya creado para recuperar facturas específicas para el procesamiento de pagos automáticos.Workday determina las transacciones que se procesarán mediante una combinación deRegla de condiciónyTipo de aplicación.Sección Condiciones de coincidencia de detalle de remesaEsta opción solo está disponible cuando elTipo de aplicaciónesPago a cuentaoPago sin aplicar.- Tipo de aviso de remesa: utilice esta opción para cotejar pagos con facturas pornúmero de orden de compra,número de facturaonúmero de referencia, o procesar pagos que hagan referencia al númerode factura consolidadaintroducido en la secciónOtra información de remesade la cuadrículaAviso de remesa. Cuando no hay ningún aviso de remesa, Workday ignora esta regla.
- Cotejo por importe por pagar para regla de cotejo de detalle de remesa: utilice esta opción para aplicar automáticamente el cotejo de un pago con una factura en la que el importe por pagar en la línea de remesa es igual al importe adeudado de la factura . Cuando el importe de pago no es suficiente para pagar la factura en su totalidad, Workday paga la factura parcialmente. Puede utilizar esta opción junto conel Tipo de aviso de remesao sola.
Workday busca facturas que coincidan con las reglas que ha creado.
Ahora puede crear un conjunto de reglas para una empresa añadiéndolas en el orden deseado.